Schroder ISF Sust.Fut.Tr.I Acc GBP H (LU2097343037)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   5,25%
2023  13,63%
2022 -15,64%
2021  20,30%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  13,63%
2 Jahre  -2,09%
3 Jahre   4,87%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2097343037
WKN
A2P10V
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
25.79 Mio. EUR
Auflagedatum
21.01.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Ugo Montrucchio, Merrick Styles

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
0,13%
Transaktionskosten
0,16%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds zielt darauf ab, über einen Fünf- bis Siebenjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über der Kombination aus 50 % MSCI World EUR Hedged, 30 % FTSE World Government Bond Index EUR Hedged and 20 % Bloomberg Global Aggregate Corporate Index EUR Hedged liegen, indem er weltweit in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten, die den Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters entsprechen, investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 15.01.2033
5,42%
SPANIEN 23/24 ZO
4,98%
ITALIEN 23/24 ZO
4,75%
MICROSOFT DL-,00000625
4,03%
TREASURY BILL SR GOVT 0% 18 Jul 2024
3,21%
SISF BL ORC EM IMPT BD I ACC
2,77%
FRANKREICH 23/33 O.A.T.
2,45%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
2,23%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
1,78%
ANTHEM INC. DL-,01
1,76%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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ISIN
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WKN
A2P10U
2,11%
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ISIN
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WKN
A2P1ZM
1,61%
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ISIN
LU2097342575
WKN
A2P1YZ
0,91%
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ISIN
LU2097342815
WKN
A2P1Z2
0,81%
Schroder ISF Sust.Fut.Tr.E Acc EUR
ISIN
LU2097342658
WKN
A2P1ZV
0,64%
Schroder ISF Sust.Fut.Tr.E Acc GBP H
ISIN
LU2097342906
WKN
A2P10X
0,64%
Schroder ISF Sust.Fut.Tr.I Acc EUR
ISIN
LU2097342732
WKN
A2P1YX
0,17%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.