CS(Lux) Fix.Mat.Bd.F.2024 S-V USD UB (LU2062512392)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 23.03.2023) | -0,19% |
| 2022 | -3,57% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -3,57% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2062512392
- WKN
- A2PU7S
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 4
- Auflagedatum
- 13.01.2020
- KAG
- Credit Suisse Fund Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
- Fondsmanager
- Jeffrey Lau, Peijiao Yu
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,7%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 2,5%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 239.50 Mio. USD
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Dieser Anleihenfonds wird aktiv und benchmarkunabhängig verwaltet und strebt die Maximierung der Renditen («Erträge») während der Laufzeit des Fonds an, die am 30. September 2024 endet.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE 4.88% 23.05.2024
- 2,46%
- BANK MANDIRI (PERSERO) TBK PT 3.75% 11.04.2024
- 2,41%
- KANSAI ELECTRIC POWER CO INC/THE 2.55% 17.09.2024
- 2,25%
- BANK OF BARODA (LONDON BRANCH) 3.88% 04.04.2024
- 2,23%
- AFRICA FINANCE CORP 3.88% 13.04.2024
- 2,16%
- LS FINANCE 2017 LTD 4.88% 15.07.2024
- 2,08%
- 7-ELEVEN 0.80% 10.02.2024
- 1,99%
- GOODMAN HONG KONG FINANCE 4.38% 19.06.2024
- 1,84%
- SHUI ON LAND LTD 6.15% 24.08.2024
- 1,78%
- QNB FINANCE LTD 3.50% 28.03.2024
- 1,67%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 10 Tranchen | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|
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E
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CS (Lux) Fix.Mat.Bd.F.2024 S-V AUD AH
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0,88%
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E
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CS (Lux) Fix.Mat.Bd.F.2024 S-V EUR IBH
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0,59%
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E
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CS (Lux) Fix.Mat.Bd.F.2024 S-V GBP IAH
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0,69%
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|
E
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CS (Lux) Fix.Mat.Bd.F.2024 S-V SGD AH
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0,89%
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|
E
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CS (Lux) Fix.Mat.Bd.F.2024 S-V USD A
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0,9%
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E
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CS (Lux) Fix.Mat.Bd.F.2024 S-V USD B
|
0,9%
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E
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CS (Lux) Fix.Mat.Bd.F.2024 S-V USD IA
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0,6%
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E
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CS (Lux) Fix.Mat.Bd.F.2024 S-V USD IB25
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0,45%
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E
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CS (Lux) Fix.Mat.Bd.F.2024 S-V USD IB
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0,6%
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E
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CS (Lux) Fix.Mat.Bd.F.2024 S-V USD UA
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0,71%
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