F.K2 Ell.Str.C.UCITS Fd.EB PF H1 (LU2039786004)

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.05.2023)	4,16%
2022	-2,57%
2021	4,44%
2020	-3,77%

Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr	-2,57%
2 Jahre	0,87%
3 Jahre	-0,70%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU2039786004
WKN: A2PRH1
Kategorie: Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Risiko-Ertragsprofil: SRI 3
Auflagedatum: 30.09.2019
KAG: Franklin Templeton International Services SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Robert Kinderman, Mark Tecotzky, Gregory Valli
Geschäftsjahresbeginn: 1. April

Gebühren

Laufende Kosten: 0,80%
Transaktionskosten: 0,25%
Performancegebühr: 10%
Rücknahmegebühr: 0%
Maximale Umschichtgebühr: 1%
Depotgebühr: 0,14%
Clean-Share: Ja
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 33.01 Mio. USD
Mindestkaufvolumen: $ 5.000.000,00
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Anlageziel des Franklin K2 Ellington Structured Credit UCITS Fund (nachstehend der "Fonds" genannt) besteht darin, durch eine Kombination aus dem Wachstum der Anlagen, Einnahmen und Kapitalerhalt mittel- bis langfristig eine Gesamtrendite über einen vollen Marktzyklus zu erbringen. Der Fonds richtet sich ausschließlich an institutionelle, professionelle und erfahrene Anleger, verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio aus kreditbezogenen übertragbaren Wertpapieren jeder Kreditqualität sowie in Finanzderivate ohne vorgegebene Vermögensallokation.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ARBOR REALTY TRUST INC: 1,40%
AMS-OSRAM AG: 0,98%
AIRBNB INC: 0,84%
AMERICAN AIRLINES GROUP INC: 0,83%
ALTERYX INC: 0,82%
ANYWHERE REAL ESTATE INC: 0,69%
AMYRIS INC: 0,63%
AFFIRM HOLDINGS INC: 0,59%
AERIE PHARMACEUTICALS INC: 0,59%
ALTAIR ENGINEERING INC: 0,46%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen	Kosten
F.K2 Ell.Str.C.UCITS Fd.A ISIN LU2164518214 WKN A2P316	2,45%
F.K2 Ell.Str.C.UCITS Fd.W H1 ISIN LU2332201834 WKN A3CMFQ	1,62%
F.K2 Ell.Str.C.UCITS Fd.W H1 ISIN LU2332201677 WKN A3CMFP	1,59%
F.K2 Ell.Str.C.UCITS Fd.W ISIN LU2164518305 WKN A2P317	1,55%
F.K2 Ell.Str.C.UCITS Fd.I ISIN LU2090056545 WKN A2PWG2	1,51%
F.K2 Ell.Str.C.UCITS Fd.I H1 ISIN LU2090056461 WKN A2PWG1	1,50%
F.K2 Ell.Str.C.UCITS Fd.S ISIN LU2332201594 WKN A3CMFN	1,26%
F.K2 Ell.Str.C.UCITS Fd.EOPF ISIN LU2039786269 WKN A2PRH3	1,22%
F.K2 Ell.Str.C.UCITS Fd.EO PF ISIN LU2039786343 WKN A2PRH4	1,16%

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