Schroder ISF Gl.Smaller Comp.IZ Acc USD (LU2016218526)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.03.2024)   6,75%
2023   7,32%
2022 -16,63%
2021  29,26%
2020   0,07%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   7,32%
2 Jahre  -5,41%
3 Jahre   4,97%
4 Jahre   3,72%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2016218526
WKN
A2PN1W
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
290.20 Mio. USD
Auflagedatum
19.08.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Schroder Investment Management (Europe) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Robert Kaynor, Luke Biermann

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,04%
Transaktionskosten
0,27%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von kleinen Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den S&P Developed Small Cap (Net TR) Index übertrifft.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ICU MEDICAL INC. DL-,10
1,95%
STERICYCLE INC. DL-,01
1,87%
KEMPER CORP. DL-,10
1,74%
LUMENTUM HLDGS IN.DL-,001
1,61%
LIVERAMP HLDGS DL-,10
1,53%
HEXCEL CORP. DL-,01
1,41%
ASSURANT INC. DL-,01
1,38%
MASIMO CORP. DL-,001
1,38%
ARAMARK DL -,01
1,36%
KIRBY CORP. DL 0,10
1,31%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
Schroder ISF Gl.Smaller Comp.B Acc USD
ISIN
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WKN
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2,71%
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ISIN
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WKN
A0MNSU
2,61%
Schroder ISF Gl.Smaller Comp.A1 Acc USD
ISIN
LU0240878594
WKN
A0H06J
2,61%
Schroder ISF Gl.Smaller Comp.A Acc USD
ISIN
LU0240877869
WKN
A0H06H
2,11%
Schroder ISF Gl.Smaller Comp.A Dis USD
ISIN
LU0240878834
WKN
A0H06N
2,11%
Schroder ISF Gl.Smaller Comp.C Acc USD
ISIN
LU0240878321
WKN
A0H06L
1,56%
Schroder ISF Gl.Smaller Comp.Z Acc EUR
ISIN
LU1469676479
WKN
A2AQP4
1,31%
Schroder ISF Gl.Smaller Comp.I Acc USD
ISIN
LU0240878750
WKN
A0H06M
0,33%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.