Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU1956157215
- WKN
- A2PPNG
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 22.11.2019
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES-LUX
- Fondsmanager
- Clement DUPIRE
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1,5%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 528.91 Mio. EUR
- Sparplan möglich
- Ja
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Hauptziel des Fonds sind regelmäßige Erträge in Form von Ausschüttungen und, in geringerem Umfang, die Generierung von Kapitalwachstum mittels direkter Investitionen in alle Arten von Anlageklassen innerhalb der folgenden Grenzen (Staatsanleihen: 0 % bis 100 %, Geldmarktinstrumente: 0 % bis 100 %, Aktien: 0 % bis 60 %, Barmittel: 0 % bis 49 %, High-Yield-Anleihen: 0 % bis 40 %, Immobilienwertpapiere: 0 % bis 40 %, Investment-Grade-Anleihen: 0 % bis 40 %, Schwellenmarkt-Schuldtitel: 0 % bis 30 %, Wandelanleihen: 0 % bis 20 %, variabel verzinsliche Wertpapiere: 0 % bis 20 %, strukturierte Schuldtitel: 0 % bis 20 %, Rohstoffe: 0 % bis 10 %).
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Ratings
Top-Ten Titel
- SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCT MFBDC
- 4,12%
- BNPP EM MA INCOME -X C
- 3,21%
- INVESCO PHYSICAL GOLD ETC PLC ETC
- 3,01%
- FAIR OAKS DYN CREDIT FD M CAP EUR
- 2,03%
- BNPP FLEXI I ABS OPP X C
- 1,54%
- UNITED STATES TREASURY 2.38 PCT 29-FEB-2024
- 1,40%
- UMBS 30YR TBA(REG A) 2.00 PCT 25-MAY-2050
- 1,22%
- BNPP RMB BOND-X C
- 0,91%
- BNPP HIGH INCOME PROPERT PRIV X D
- 0,83%
- ITALY (REPUBLIC OF) 0.35 PCT 01-FEB-2025
- 0,69%
Tranchen
| 3 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
E
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BNPP Multi-Asset Income Cl.EUR
|
1,5%
|
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|
C
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BNPP Multi-Asset Income Cl.EUR
|
45
|
0,92%
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E
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BNPP Multi-Asset Income MD EUR
|
1,5%
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