BNPP F.Euro High Quality Governm.Bd.C. (LU1956134602)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1956134602
- WKN
- A2PN25
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Europa
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 22.11.2019
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Alberto TALERO
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,73%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1,5%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 195.39 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
- fynup-Ratio
- 48 von 100
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen, die von Mitgliedstaaten der EWU mit einer Bewertung von AAA (oder dem höchstmöglichen auf dem Markt verfügbaren Kreditrating, falls AAA-Anleihen nicht ausreichend verfügbar sind) ausgegeben oder garantiert werden.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- KFW 0.00 PCT 30-SEP-2026
- 10,18%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
- 8,75%
- NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1.75 PCT
- 8,32%
- GERMANY_ (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
- 7,03%
- NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.00 PCT
- 6,61%
- EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.00
- 6,27%
- GERMANY___EDERAL REPUBLIC OF) 0.25 PCT
- 6,11%
- GERMANY__ (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
- 5,90%
- BNPP SUST INVEST 3M I C
- 4,79%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.50 PCT
- 3,87%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
BNPP F.Euro High Quality Governm.Bd.C.
|
48
|
0,73%
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|
E
|
BNPP F.Euro High Quality Governm.Bd.P.
|
0,58%
|
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