Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1956134602
- WKN
- A2PN25
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 11.53 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 22.11.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Alberto TALERO
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Europa
- Laufende Kosten
- 0,72%
- Transaktionskosten
- 0,11%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf Euro lautende Anleihen, die von Mitgliedstaaten der EWU mit einer Bewertung von AAA (oder dem höchstmöglichen auf dem Markt verfügbaren Kreditrating, falls AAA-Anleihen nicht ausreichend verfügbar sind) ausgegeben oder garantiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- KFW 0.00 PCT 30-SEP-2026
- 10,18%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
- 8,75%
- NETHERLANDS (KINGDOM OF) 1.75 PCT
- 8,32%
- GERMANY_ (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
- 7,03%
- NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.00 PCT
- 6,61%
- EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.00
- 6,27%
- GERMANY___EDERAL REPUBLIC OF) 0.25 PCT
- 6,11%
- GERMANY__ (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT
- 5,90%
- BNPP SUST INVEST 3M I C
- 4,79%
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.50 PCT
- 3,87%
