Wertentwicklung
Jährliche Performance | |
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Laufendes Jahr (per 18.01.2024) | -2,69% |
2022 | -14,74% |
2021 | 3,40% |
2020 | 5,33% |
Annualisiert (per 31.12.2023) | |
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1933088210
- WKN
- A2PBT4
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 2361.41 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.01.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Laetitia Talavera-Dausse & Solène Giraud & Carl Pappo
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,61%
- Transaktionskosten
- 0,27%
- All-in-fee
- 0,6%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- CHF 4.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 76
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment Grade in Rentenmärkten der OECD oder der EU im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- PRO.EUR.FIN. 23/33
- 1,36%
- CR.SUISSE GR 22/28 FLR
- 1,28%
- JPMORG.CHASE 23/31 FLRMTN
- 1,26%
- NATWEST GRP 23/29 FLR MTN
- 1,00%
- ALPERIA 23/28 MTN
- 0,98%
- AT + T 23/34
- 0,96%
- STE GENERALE 23/31 FLRMTN
- 0,75%
- LLOYDS BKG 22/30 FLR MTN
- 0,73%
- BFCM 23/28 MTN
- 0,69%
- ALTAREA SCA 19/28
- 0,61%