Essential Pf.S.-US Equity I EUR H (LU1877494929)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.01.2024)   0,14%
2023  19,15%
2022 -20,66%
2021  23,86%
2020  14,97%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  19,15%
2 Jahre  -2,77%
3 Jahre   5,40%
4 Jahre   7,72%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1877494929
WKN
A2N7L9
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
16.10.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Kredietrust Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Fondsmanager
MFS International (UK) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
All Cap
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
63
Ziel des Teilfonds ist es, eine Gesamtrendite zu erzielen, die sich aus laufenden Erträgen und einer Wertsteigerung des Kapitals zusammensetzt. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Wertpapieren amerikanischer Kapitalgesellschaften an. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen in Wertpapieren von Unternehmen, die seiner Einschätzung zufolge über ein im Vergleich zu anderen Unternehmen überdurchschnittliches Gewinnwachstumspotenzial (Wachstumsunternehmen) verfügen, in Wertpapieren von Unternehmen, die nach seiner Auffassung im Vergleich zu ihrem wahrgenommenen intrinsischen Wert unterbewertet sind (Substanzunternehmen), oder inWachstums- und Substanzunternehmen zugleich anlegen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
7,43%
APPLE INC.
4,19%
AMAZON.COM INC. DL-,01
3,76%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,59%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
2,01%
VISA INC. CL. A DL -,0001
1,81%
BROADCOM INC. DL-,001
1,74%
JPMORGAN CHASE DL 1
1,62%
EXXON MOBIL CORP.
1,60%
HOME DEPOT INC. DL-,05
1,36%

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