Essential Pf.S.-US Equity I EUR H (LU1877494929)

B

Kurswert per 01.03.2021

€ +165,90
€ 7.012,14

Qualität

B
68von 100

Kosten

A
0,5%

Nachhaltigkeit

D
62von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 62 von 100.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU1877494929
WKN
A2N7L9
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
16.10.2018
KAG
Kredietrust Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Quintet Private Bank (Europe) S.A.
Fondsmanager
MFS International (UK) Limited
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
1%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Administrationsgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Investment Fokus
All Cap
Nachhaltigkeit
62 von 100
Ziel des Teilfonds ist es, eine Gesamtrendite zu erzielen, die sich aus laufenden Erträgen und einer Wertsteigerung des Kapitals zusammensetzt. Der Teilfonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Wertpapieren amerikanischer Kapitalgesellschaften an. Der Teilfonds kann sein Nettovermögen in Wertpapieren von Unternehmen, die seiner Einschätzung zufolge über ein im Vergleich zu anderen Unternehmen überdurchschnittliches Gewinnwachstumspotenzial (Wachstumsunternehmen) verfügen, in Wertpapieren von Unternehmen, die nach seiner Auffassung im Vergleich zu ihrem wahrgenommenen intrinsischen Wert unterbewertet sind (Substanzunternehmen), oder inWachstums- und Substanzunternehmen zugleich anlegen.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  14,97%
2019  28,53%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  14,97%
2 Jahre  21,56%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC
6,31%
Microsoft Corp
5,43%
Amazon.com Inc
4,65%
Alphabet Inc
3,21%
Facebook Inc
1,98%
Johnson & Johnson
1,87%
Visa Inc
1,67%
Eli Lilly & Co
1,53%
Adobe Systems Inc
1,49%
Merck & Co Inc
1,43%

Tranchen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Essential Pf.S.-US Equity F EUR H
ISIN
LU0266124469
WKN
A0MS9P
68
0,48%
62
B
Essential Pf.S.-US Equity F USD
ISIN
LU0266125193
WKN
A0LCZ1
73
0,54%
62
B
Essential Pf.S.-US Equity I USD
ISIN
LU1877494846
WKN
A2N7L8
66
0,5%
62
C
Essential Pf.S.-US Equity R EUR H
ISIN
LU1877494762
WKN
A2N7L7
60
1,05%
62
C
Essential Pf.S.-US Equity R USD
ISIN
LU1877494689
WKN
A2N7L6
66
1,03%
62

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