Allianz Multi Asset L/S I3 JPY H2 (LU1851368255)

C

Kurswert per 16.06.2021

€ -758,64
€ 168.309,46

Qualität

C
40von 100

Kosten

B
0,95%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 40 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1851368255
WKN
A2JP53
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
01.08.2018
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Claudio Marsala
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,95%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
All-in-fee
0,94%
Clean-Share
Ja
Währung
Yen
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
177.76 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
¥ 800.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
40 von 100
Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in eine breite Palette von Anlageklassen zu erzielen. Die Anlagepolitik ist auf das Erzielen angemessener annualisierter Renditen ausgerichtet, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken einer Long-/Short-Multi-Asset-Strategie. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Anleihen, Aktien und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Das Teilfondsvermögen kann von uns vollständig in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -6,29%
2019   5,10%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -6,29%
2 Jahre  -0,76%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Alternative Investments
100,00%

Länder

USA
52,96%
Barmittel
16,01%
Luxemburg
0,86%
Niederlande
0,69%
Schweiz
0,52%
Spanien
0,47%
Irland
0,46%
Japan
0,24%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

2.625 % T'NOTE 18/21 'AU-2021'
4,77%
TREASURY NOTE (OLD)
4,24%
1.25 % T'NOTE USA 16/21 SR
4,21%
US TREASURY 2021
4,21%
1.125% T'NOTE USA 16/21 SAD
4,21%
United States Treasury Note/Bond 1,125% 30.06.2021
3,74%
United States Treasury Note/Bond 1,125% 31.07.2021
3,74%
1.375 % T'NOTE USA 16/21
3,74%
Allianz US Short Dur.H.In.Bd.WT USD
2,54%
PNC BANK NA
1,33%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Allianz Multi Asset L/S A EUR H2
ISIN
LU1481687843
WKN
A2ARL6
43
1,8%
D
Allianz Multi Asset L/S AT EUR H2
ISIN
LU1481687926
WKN
A2ARL7
43
1,8%
C
Allianz Multi Asset L/S I3 EUR H2
ISIN
LU1481688817
WKN
A2ARMF
45
0,95%
C
Allianz Multi Asset L/S IT14 JPY H2
ISIN
LU1837282968
WKN
A2JNV0
40
0,2%
C
Allianz Multi Asset L/S IT3 GBP H2
ISIN
LU1953143655
WKN
A2PEHD
39
0,95%
C
Allianz Multi Asset L/S P14 EUR H2
ISIN
LU1481688148
WKN
A2ARL9
40
0,24%
C
Allianz Multi Asset L/S W9 EUR H2
ISIN
LU1584111725
WKN
A2DNSA
40
0,8%
C
Allianz Multi Asset L/S WT2 EUR H2
ISIN
LU1677197599
WKN
A2DW0P
40
0,67%

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