NN(L)Global Convertible Bond P Cap USD (LU1807390684)

MARKETVALUE CHART

NN(L)Global Convertible Bond P Cap USD

Der Fonds investiert hauptsächlich in Wandelanleihen, die von Unternehmen ausgegeben wurden, die in jedweder Branche tätig und weltweit ansässig sind, einschließlich Entwicklungs- und Schwellenländer. Eine Wandelanleihe ist ein Schuldinstrument, das bei oder vor Fälligkeit gegen Aktien eingetauscht werden kann.

ISIN
LU1807390684
WKN
A2JNC3
KAG
NN Investment Partners BV
Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Auflagedatum
23.04.2018
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Saber,van Ingen,Nikolov,Vari
Geschäftsjahresbeginn
1. October
Ausgabeaufschlag
3%
Laufende Kosten
1,5%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
101.24 Mio. USD
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit
74 (von 100)

Anlageklassen

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Länder

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Emittenten

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Laufzeiten

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Währungen

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Top-Ten Titel

0.125% AKAMAI TECHNOLOGIES INC (FIXED) 05/2025
3,49%
PANW 0 3/4 07/01/23
3,19%
0.500% LUMENTUM HOLDINGS INC (FIXED) 12/2026
3,14%
ILLUMINA 0% 18-15.08.23 /CV
2,86%
0.50% Splunk Inc 2023
2,51%
ON Semiconductor Corp 1,625% 15.10.2023
2,20%
RAG-Stiftung 0% 16.03.2023
2,13%
STMicroelectronics NV 0% 03.07.2022
2,11%
SOUTHWEST AIRLINES CO CONVERTIBLE BOND FIXED 1.25%
1,95%
PFPT 0 1/4 08/15/24
1,91%