Art.F.(Lux)Gl.Eq.Income F.B EUR (LU1805265102)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)  16,64%
2023  11,55%
2022  -8,32%
2021  34,38%
2020  -5,26%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,55%
2 Jahre   1,13%
3 Jahre  11,18%
4 Jahre   6,82%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1805265102
WKN
A2JKSW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
5.03 Mio. USD
Auflagedatum
15.03.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager
Jacob de Tusch-Lec, James Davidson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,95%
Transaktionskosten
0,55%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, den Kapitalwert der Anlagen der Anteilseigner zu steigern und gleichzeitig höhere Dividendenerträge zu erzielen als der Referenzwert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Mitsubishi Heavy...
4,20%
Tenaris
4,00%
BAE Systems
3,90%
Mitsubishi UFJ Financial
3,80%
Broadcom
3,60%
Vinci SA
3,50%
Exxon Mobil
3,50%
Baker Hughes
3,00%
Banco Bilbao Vizcaya...
3,00%
Swiss Re
2,80%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
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WKN
A2JKS0
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ISIN
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WKN
A2JKS9
1,46%
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ISIN
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WKN
A2JKTC
1,46%
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ISIN
LU1805266506
WKN
A2JKS7
1,21%
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ISIN
LU1805266258
WKN
A2JKTD
0,91%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.