Assenagon Credit Opportunity Plus (R) (LU1802295409)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -0,18%
2023  14,21%
2022 -10,37%
2021   2,78%
2020   8,36%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,21%
2 Jahre   1,18%
3 Jahre   1,71%
4 Jahre   3,33%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1802295409
WKN
A2JJ31
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
28.53 Mio. EUR
Auflagedatum
19.06.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Assenagon Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
Matthias Burgfeld, Stefan Magerl, Robert Van Kleeck

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
1,15%
Transaktionskosten
0,47%
Performancegebühr
20%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,103%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds verfolgt das Ziel, kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien und Anleihezinsen zu erwirt-schaften. Zusätzlich sollen Kursgewinne durch den selektiven Zukauf von Aktien-Derivaten erzielt werden. Zwischenzeitliche Wertschwan-kungen werden dabei toleriert. Durch die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken soll der Teil-fonds den Kriterien nachhaltigen Investierens entsprechen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

DNB Boligkreditt AS 1,875% 21.11.2022
3,75%
4,625 Netflix Inc. 26.10.2018-15.05.2029
2,80%
Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)
2,57%
Crown European Holdings SA 3,375% 15.05.2025
2,56%
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15.01.2025
2,41%
Ubisoft Entertainment SA 1,289% 30.01.2023
2,40%
EVONIK INDUSTRIES AG
2,40%
NXPI 4.3 06/18/29
2,30%
PVH Corp 3,125% 15.12.2027
2,30%
5,375 Centene Corp 23.05.2018-01.06.2026
2,13%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Assenagon Credit Opportunity Plus (P)
ISIN
LU1802295235
WKN
A2JJ3Z
2,12%
Assenagon Credit Opportunity Plus (I)
ISIN
LU1802294691
WKN
A2JJ3V
1,61%