Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1802295235
- WKN
- A2JJ3Z
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 26.74 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 19.06.2018
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Assenagon Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
- Fondsmanager
- Matthias Burgfeld, Stefan Magerl, Robert Van Kleeck
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,70%
- Transaktionskosten
- 0,45%
- Performancegebühr
- 20%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,103%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 75
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds verfolgt das Ziel, kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien und Anleihezinsen zu erwirtschaften. Zusätzlich sollen Kursgewinne durch den selektiven Zukauf von Aktien-Derivaten erzielt werden. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- DNB Boligkreditt AS 1,875% 21.11.2022
- 3,75%
- 4,625 Netflix Inc. 26.10.2018-15.05.2029
- 2,80%
- Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)
- 2,57%
- Crown European Holdings SA 3,375% 15.05.2025
- 2,56%
- Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15.01.2025
- 2,41%
- Ubisoft Entertainment SA 1,289% 30.01.2023
- 2,40%
- EVONIK INDUSTRIES AG
- 2,40%
- NXPI 4.3 06/18/29
- 2,30%
- PVH Corp 3,125% 15.12.2027
- 2,30%
- 5,375 Centene Corp 23.05.2018-01.06.2026
- 2,13%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Assenagon Credit Opportunity Plus (R)
|
1,65%
|
Assenagon Credit Opportunity Plus (I)
|
1,61%
|
