Assenagon Credit Opportunity Plus (P) (LU1802295235)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

55 von 100

Kosten

1,26% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

81 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   8,08%
2019   5,63%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   8,08%
2 Jahre   6,85%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1802295235
WKN
A2JJ3Z
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
19.06.2018
KAG
Assenagon Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
M. Hünseler, S. Magerl, R. Van Kleeck
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,26%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2,5%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,103%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
50.35 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
81 von 100
fynup-Ratio
55 von 100
Der Fonds verfolgt das Ziel, kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien und Anleihezinsen zu erwirtschaften. Zusätzlich sollen Kursgewinne durch den selektiven Zukauf von Aktien-Derivaten erzielt werden. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

DNB Boligkreditt AS 1,875% 21.11.2022
3,75%
4,625 Netflix Inc. 26.10.2018-15.05.2029
2,80%
Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)
2,57%
Crown European Holdings SA 3,375% 15.05.2025
2,56%
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15.01.2025
2,41%
Ubisoft Entertainment SA 1,289% 30.01.2023
2,40%
EVONIK INDUSTRIES AG
2,40%
NXPI 4.3 06/18/29
2,30%
PVH Corp 3,125% 15.12.2027
2,30%
5,375 Centene Corp 23.05.2018-01.06.2026
2,13%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Assenagon Credit Opportunity Plus (I)
ISIN
LU1802294691
WKN
A2JJ3V
55
0,76%
81
B
Assenagon Credit Opportunity Plus (R)
ISIN
LU1802295409
WKN
A2JJ31
55
0,76%
81

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