Assenagon Credit Opportunity Plus (I) (LU1802294691)

B

Kurswert per 15.06.2021

€ +0,06
€ 1.176,38

Qualität

C
55von 100

Kosten

B
0,76%

Nachhaltigkeit

B
75von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1802294691
WKN
A2JJ3V
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
19.06.2018
KAG
Assenagon Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A.
Fondsmanager
M. Hünseler, S. Magerl, R. Van Kleeck
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,76%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,103%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
50.62 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 125.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
75 von 100
fynup-Ratio
55 von 100
Der Fonds verfolgt das Ziel, kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien und Anleihezinsen zu erwirtschaften. Zusätzlich sollen Kursgewinne durch den selektiven Zukauf von Aktien-Derivaten erzielt werden. Zwischenzeitliche Wertschwankungen werden dabei toleriert. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   8,30%
2019   6,17%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   8,30%
2 Jahre   7,23%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
95,00%
Barmittel
5,00%

Länder

Global
95,00%
Barmittel
5,00%

Laufzeiten

mittlere Laufzeiten
60,80%
lange Laufzeiten
24,70%
kurze Laufzeiten
7,60%

Ratings

mittlere Bonität IG
41,80%
mittlere Bonität non IG
30,40%
hohe Bonität
22,80%

Währungen

Euro
70,00%
US-Dollar
24,00%
Pfund Sterling
6,00%

Top-Ten Titel

DNB Boligkreditt AS 1,875% 21.11.2022
3,75%
4,625 Netflix Inc. 26.10.2018-15.05.2029
2,80%
Akzo Nobel N.V. EO-Med.-Term Notes 2020(20/30)
2,57%
Crown European Holdings SA 3,375% 15.05.2025
2,56%
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV 3,75% 15.01.2025
2,41%
Ubisoft Entertainment SA 1,289% 30.01.2023
2,40%
EVONIK INDUSTRIES AG
2,40%
NXPI 4.3 06/18/29
2,30%
PVH Corp 3,125% 15.12.2027
2,30%
5,375 Centene Corp 23.05.2018-01.06.2026
2,13%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Assenagon Credit Opportunity Plus (P)
ISIN
LU1802295235
WKN
A2JJ3Z
55
1,26%
75
B
Assenagon Credit Opportunity Plus (R)
ISIN
LU1802295409
WKN
A2JJ31
55
0,76%
75

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