JPM-USD Governm.LVNAV Fd.E(dist)USD (LU1747648753)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

39 von 100

Kosten

0,11% laufende Kosten
Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 39 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -8,45%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -8,45%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1747648753
WKN
A2JB0R
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Unbekannt
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
22.01.2018
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
C. Mercy, A. Ackermann, C.Tufts
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,11%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1386.98 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 100.000.000,00
fynup-Ratio
39 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Credit Agricole 01.12.21
14,70%
HSBC 01.12.21
14,60%
BNP Paribas 01.12.21
14,10%
Citigroup 01.12.21
12,80%
US Treasury 13.01.22
8,80%
US Treasury 20.01.22
8,80%
US Treasury 15.06.22
4,40%
US Treasury 31.05.22
4,40%
Federal Home Loan 18.01.22
4,40%
Citigroup- 01.12.21
2,30%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.A (acc) USD
ISIN
LU0406512847
WKN
A0RD9N
40
0,55%
C
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.C (acc) USD
ISIN
LU0406512680
WKN
A0RD9L
41
0,21%
C
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.C (dist) USD
ISIN
LU1303372798
WKN
A141Y3
42
0,21%
C
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.E (acc) USD
ISIN
LU1747648241
WKN
A2JB0P
39
0,11%
C
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.G (acc) USD
ISIN
LU1747648597
WKN
A2JB0Q
39
0,11%
C
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.Inst. (dist) USD
ISIN
LU0406513068
WKN
A0RD9Q
41
0,21%

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