JPM-USD Governm.LVNAV Fd.E(dist)USD (LU1747648753)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1747648753
- WKN
- A2JB0R
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Unbekannt
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 22.01.2018
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- C. Mercy, A. Ackermann, C.Tufts
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,11%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1386.98 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000.000,00
- fynup-Ratio
- 39 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Credit Agricole 01.12.21
- 14,70%
- HSBC 01.12.21
- 14,60%
- BNP Paribas 01.12.21
- 14,10%
- Citigroup 01.12.21
- 12,80%
- US Treasury 13.01.22
- 8,80%
- US Treasury 20.01.22
- 8,80%
- US Treasury 15.06.22
- 4,40%
- US Treasury 31.05.22
- 4,40%
- Federal Home Loan 18.01.22
- 4,40%
- Citigroup- 01.12.21
- 2,30%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 6 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.A (acc) USD
|
40
|
0,55%
|
|
C
|
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.C (acc) USD
|
41
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.C (dist) USD
|
42
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.E (acc) USD
|
39
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.G (acc) USD
|
39
|
0,11%
|
|
C
|
JPM-USD Governm.LVNAV Fd.Inst. (dist) USD
|
41
|
0,21%
|
