Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus P10 EUR H2 (LU1740662058)

C

Kurswert per 25.02.2021

€ -0,06
€ 993,27

Qualität

C
51von 100

Kosten

A
0,27%

Nachhaltigkeit

C
73von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU1740662058
WKN
A2JBAM
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
07.02.2018
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Jonathan Yip
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,27%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
0,23%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
236.27 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
73 von 100
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Darüber hinaus kann der Teilfonds gegebenenfalls Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum anstreben.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -1,13%
2019   2,37%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,13%
2 Jahre   0,61%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Allianz Sh.Dur.Gl.Real Estate IT USD
4,43%
ICBCIL FINANCE CO LTD EMTN VAR 20.11.2024
2,82%
CITIGROUP INC SR UNSEC
2,24%
Santander UK Group Holdings PLC (float) 27.03.2024
1,96%
QIB SUKUK LTD SR EMTN REGS 3.0916% 07 FEB 2025
1,82%
Bank of America 20/24.10.24 MTN
1,72%
BOCOM LEASING MGMT EMTN VAR 02.03.2025
1,70%
NORDEA BANK AB FLTG AUG 30 23 144A
1,59%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE 3.49063 05/15/2026
1,59%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN 25/05/2024
1,51%

Tranchen

26 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus A EUR H2
ISIN
LU1740661084
WKN
A2JBAC
50
0,59%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AM AUD H2
ISIN
LU1931925306
WKN
A2PBKC
53
0,6%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AMg AUD H2
ISIN
LU1890836619
WKN
A2N61D
53
0,58%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AMg HKD
ISIN
LU1851368339
WKN
A2JP54
48
0,59%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AMg SGD H2
ISIN
LU1846563374
WKN
A2JPFT
49
0,58%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AMg USD
ISIN
LU1846562483
WKN
A2JPFR
48
0,58%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AM HKD
ISIN
LU1931925488
WKN
A2PBKD
48
0,57%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AM NZD H2
ISIN
LU1931925561
WKN
A2PBKE
51
0,6%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AM USD
ISIN
LU1934579084
WKN
A2PBT7
48
0,57%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AQ USD
ISIN
LU1807156069
WKN
A2JHUF
48
0,58%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AT EUR H2
ISIN
LU1740661167
WKN
A2JBAD
50
0,6%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AT SGD H2
ISIN
LU1851368412
WKN
A2JP55
49
0,58%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus AT USD
ISIN
LU1740659690
WKN
A2JA9Z
48
0,58%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus IT EUR H2
ISIN
LU1740661324
WKN
A2JBAF
51
0,32%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus IT EUR
ISIN
LU1932456509
WKN
A2PBKP
48
0,32%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus IT USD
ISIN
LU1740659856
WKN
A2JA91
48
0,32%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus P10 USD
ISIN
LU1740660607
WKN
A2JA98
49
0,26%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus P EUR
ISIN
LU1740661597
WKN
A2JBAG
51
0,36%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus P GBP H2
ISIN
LU1865151887
WKN
A2N34Q
50
0,35%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus PQ USD
ISIN
LU1807156143
WKN
A2JHUG
48
0,35%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus R EUR H2
ISIN
LU1740660862
WKN
A2JBAA
50
0,4%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus RT EUR H2
ISIN
LU1740660946
WKN
A2JBAB
50
0,39%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus RT EUR
ISIN
LU1931926536
WKN
A2PBKN
48
0,36%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus RT USD
ISIN
LU1740659344
WKN
A2JA9X
48
0,39%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus W GBP H2
ISIN
LU1846711825
WKN
A2JPFU
50
0,24%
73
C
Allianz Gl.Fl.Rate Notes Plus WT EUR H2
ISIN
LU1720046108
WKN
A2H7P4
51
0,24%
73

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