AGIF-Allianz Global Floating Rate N.P A (LU1740661084)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2021   0,30%
2020  -1,57%
2019   2,06%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1740661084
WKN
A2JBAC
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
332.73 Mio. EUR
Auflagedatum
07.02.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Jonathan Yip

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
All-in-fee
0,55%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Der Teilfonds beabsichtigt, über ein globales Universum von Floating Rate Notes Erträge zu erzielen. Der Teilfonds strebt Potenzial für langfristiges Kapitalwachstum an. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Ratings

Top-Ten Titel

CHARLES SCHWAB CORP VAR 03.03.2027
1,78%
UBS GROUP AG 144A VAR 12.05.2026
1,77%
SOCIETE GENERALE 144A VAR 21.01.2026
1,75%
MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 22.05.2026
1,74%
BANK OF AMERICA CORP VAR 22.07.2027
1,56%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 144A VAR 11.04.2025
1,54%
MAGALLANES INC 144A VAR 15.03.2024
1,40%
NEXTERA ENERGY CAPITAL VAR 21.03.2024
1,40%
AVIATION CAPITAL GROUP 144A FIX 1.950% 20.09.2026
1,37%
CREDIT SUISSE GROUP AG EMTN VAR 16.01.2026
1,35%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

39 Tranchen Kosten
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H2 AUD
ISIN
LU1931925306
WKN
A2PBKC
0,62%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H2 NZD
ISIN
LU1931925561
WKN
A2PBKE
0,61%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM HKD
ISIN
LU1931925488
WKN
A2PBKD
0,61%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H2 SGD
ISIN
LU1851368412
WKN
A2JP55
0,61%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg H2 AUD
ISIN
LU1890836619
WKN
A2N61D
0,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg H2 SGD
ISIN
LU1846563374
WKN
A2JPFT
0,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg HKD
ISIN
LU1851368339
WKN
A2JP54
0,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg USD
ISIN
LU1846562483
WKN
A2JPFR
0,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM USD
ISIN
LU1934579084
WKN
A2PBT7
0,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H2 EUR
ISIN
LU1740661167
WKN
A2JBAD
0,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H2 SEK
ISIN
LU2778985601
WKN
A407KY
0,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT USD
ISIN
LU1740659690
WKN
A2JA9Z
0,60%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 H2 DKK
ISIN
LU1992137254
WKN
A2PJZB
0,58%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H2 EUR
ISIN
LU1873969643
WKN
A2N4SA
0,54%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 USD
ISIN
LU1873969726
WKN
A2N4SB
0,54%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3 H2 SGD
ISIN
LU1861128491
WKN
A2JRSF
0,54%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3 HKD
ISIN
LU1859410943
WKN
A2JQ6J
0,54%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3 USD
ISIN
LU1859410869
WKN
A2JQ6H
0,54%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 H2 EUR
ISIN
LU1859410604
WKN
A2JQ6F
0,54%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 H2 SEK
ISIN
LU1992137767
WKN
A2PJZD
0,54%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 H2 CHF
ISIN
LU1859410786
WKN
A2JQ6G
0,53%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 USD
ISIN
LU1859410513
WKN
A2JQ6E
0,53%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT USD
ISIN
LU1740659344
WKN
A2JA9X
0,40%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2 EUR
ISIN
LU1740661597
WKN
A2JBAG
0,37%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2 GBP
ISIN
LU1865151887
WKN
A2N34Q
0,36%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ USD
ISIN
LU1807156143
WKN
A2JHUG
0,35%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H2 EUR
ISIN
LU1740661324
WKN
A2JBAF
0,32%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT USD
ISIN
LU1740659856
WKN
A2JA91
0,32%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 USD
ISIN
LU1740660607
WKN
A2JA98
0,28%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10 USD
ISIN
LU1860909420
WKN
A2JRKE
0,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10 H2 CHF
ISIN
LU1859410356
WKN
A2JQ6C
0,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10 H2 EUR
ISIN
LU1859410190
WKN
A2JQ6B
0,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10 H2 GBP
ISIN
LU1859410430
WKN
A2JQ6D
0,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10 H2 SEK
ISIN
LU1992137684
WKN
A2PJZA
0,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10 USD
ISIN
LU1859409937
WKN
A2JQ6A
0,25%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2 GBP
ISIN
LU1846711825
WKN
A2JPFU
0,25%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2 SEK
ISIN
LU2705064538
WKN
A3EXBR
0,24%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H2 EUR
ISIN
LU1720046108
WKN
A2H7P4
0,24%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H2 SEK
ISIN
LU2705064454
WKN
A3EXBQ
0,24%