iMGP Stable Return R USD (LU1726319913)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1726319913
- WKN
- A2JKFH
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 3
- Auflagedatum
- 15.12.2017
- KAG
- iM Global Partner Asset Management
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Caceis Bank
- Fondsmanager
- Dynamic Beta Investments LLP, A.Beer
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,25%
- Transaktionskosten
- 0,13%
- Rücknahmegebühr
- 1%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,1%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 33.06 Mio. USD
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
- fynup-Ratio
- 46 von 100
Ziel dieses Teilfonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Dazu wird eine OGAW-konforme Strategie durchgeführt, die ähnliche Renditen wie vom Unterverwalter ausgewählte alternative Anlagestile wie z. B. Equity Hedge und Macro (im Sinne der nachfolgenden Definition) erzielen will. Zu diesem Zweck macht der Unterverwalter Gebrauch von einer quantitativen Analyse vergangener Renditen der ausgewählten alternativen Anlagestile. So sollen die Finanzfaktoren wie z. B. Aktienindizes, Zinssätze und Währungen sowie deren relative Gewichtungen ermittelt und isoliert werden, die in erheblicher Weise zu der statistischen Annäherung an die Renditen dieser alternativen Anlagestile beitragen. Der Teilfonds nutzt diese Analyse dann, um ähnliche Wertentwicklungen wie diese alternativen Anlagestrategien zu erreichen. Dazu investiert er in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und börsengehandelte derivative Finanzinstrumente, die ein Engagement in globalen Finanzmärkten einschließlich Schwellenländern ermöglichen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- United States of America DL-Treasury Bills 2020(21)
- 14,43%
- TREASURY BILL 04/22 0.00000
- 12,07%
- TREASURY BILL 09/21 0.00000
- 8,43%
- GS US$ LIQ RES PL INST ACC
- 7,25%
- TREASURY BILL ZERO 15.07.2021
- 6,53%
- TBIP USA 24/03/22
- 4,65%
- TREASURY BILL 01/22 0.00000
- 4,53%
- TBIP USA 24/02/22
- 4,53%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
iMGP Stable Return N EUR HP
|
2,60%
|
iMGP Stable Return C EUR HP
|
2,23%
|
iMGP Stable Return R EUR HP
|
1,42%
|
iMGP Stable Return I USD
|
1,31%
|
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