Aberdeen St.S.I-Listed Private Cap.Fd.I (LU1725895293)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 02.06.2023) | 8,90% |
| 2022 | -21,10% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -21,10% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1725895293
- WKN
- A2JPJ6
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 4
- Auflagedatum
- 28.06.2018
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Closed End Fund Strategies Team
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,79%
- Transaktionskosten
- 0,31%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 74 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in shares of companies or funds which invest in global private capital markets. The Fund aims to outperform the MSCI World Net Total Return Index (USD) benchmark before charges.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- KKR + CO. INC. O.N.
- 7,63%
- 3I GROUP PLC LS-,738636
- 7,50%
- APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
- 6,65%
- BROOKFIELD CORP. CL.A
- 5,80%
- INTERMED.CAP.GRP.LS-,2625
- 5,37%
- PANTHEON INTL PLC LS-,067
- 4,84%
- PARTNERS GR.HLDG SF -,01
- 4,83%
- HARBOURVEST GL.EQ.APR.14
- 4,79%
- OAKLEY CAPITAL INV.LS-,01
- 4,62%
- SIXTH STR.SPEC.LEN.DL-,01
- 4,56%
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