Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1683489162
- WKN
- A2JKPT
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 59.62 Mio. USD
- Auflagedatum
- 13.10.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Daniel Karnaus
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Kommuninvest I Sverige 05/08/2024
- 4,60%
- Bank Of America Corp 02/04/2025
- 3,10%
- Inter-American Devel Bk 04/12/2027
- 3,10%
- Societe Generale 01/21/2026
- 3,00%
- Citigroup Inc 09/01/2023
- 2,90%
- Komatsu Finance America 09/11/2022
- 2,60%
- Glencore Funding Llc 05/30/2023
- 2,50%
- Mediobanca Spa 09/30/2022
- 2,50%
- Lloyds Banking Group Plc 08/16/2023
- 2,40%
- Eni Spa 09/12/2023
- 2,40%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 4 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Vontobel US Dollar Money A USD
|
0,63%
|
Vontobel US Dollar Money B USD
|
0,63%
|
Vontobel US Dollar Money I USD
|
0,48%
|
Vontobel US Dollar Money N USD
|
0,48%
|
