Vontobel USD Money AN (LU1683489162)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

43 von 100

Kosten

0,34% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -9,46%
2019   5,20%
2018   6,96%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -9,46%
2 Jahre  -2,41%
3 Jahre   0,62%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1683489162
WKN
A2JKPT
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 2
Auflagedatum
13.10.2017
KAG
Vontobel Asset Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Tolga Yildirim
Geschäftsjahresbeginn
1. September

Gebühren

Laufende Kosten
0,34%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Administrationsgebühr
1,5%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
73.70 Mio. USD
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
43 von 100
Der Fonds hat zum Ziel, positive Anlagerenditen in US-Dollar (USD) zu erwirtschaften. Dazu investiert er hauptsächlich in auf USD lautende von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern ausgegebene Anleihen und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere des Fonds ist kleiner als zwölf Monate.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Bmw Us Capital Llc 0.76663% 04/06/2022
2,70%
Citigroup Inc (float) 01.09.2023
2,69%
Credit Agricole SA/London 3,375% 10.01.2022
2,49%
BPCE SA (float) 22.05.2022
2,46%
BMW FINANCE
2,41%
Glencore Funding LLC 4,125% 30.05.2023
2,32%
Komatsu Finance America Inc 2,437% 11.09.2022
2,31%
Mediobanca Spa 2.5% 09/30/2022
2,26%
LLOYDS BANKING 4.05% 08/16/23
2,23%
ENI SPA
2,22%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Vontobel USD Money A
ISIN
LU0120690143
WKN
578799
59
0,49%
C
Vontobel USD Money B
ISIN
LU0120690226
WKN
578801
59
0,49%
C
Vontobel USD Money I
ISIN
LU1051749858
WKN
A112C1
47
0,34%
C
Vontobel USD Money N
ISIN
LU1683482316
WKN
A2JKPS
44
0,38%

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