Vontobel Fd.Value Bd.AN CHF (LU1683482746)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1683482746
- WKN
- A2JKJ4
- Kategorie
- Anleihen, Staaten orientiert
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 2
- Auflagedatum
- 05.10.2017
- KAG
- Vontobel Asset Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A.
- Fondsmanager
- Anna Holzgang, Kai Steffen Hirschlein
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,55%
- Transaktionskosten
- 0,34%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0,3%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Administrationsgebühr
- 1,5%
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 44.81 Mio. CHF
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77 von 100
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
- fynup-Ratio
- 57 von 100
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt an, in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite in CHF zu erzielen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- VONT.-CREDIT OPPORT. XDLC
- 9,22%
- BUNDANL.V.13/23
- 2,20%
- INTESA SANP. 21/42 FLR
- 2,05%
- AXA S.A 04/UND. FLR MTN
- 1,80%
- RAIF.SCHWEIZ 22/27
- 1,61%
- CAIXABANK 22/28 FLR MTN
- 1,57%
- PERU PAYR.D.FIN. 12/29 ZO
- 1,43%
- STAND. CHART. 07/UND. FLR
- 1,35%
- BARCLAYS 19/UND. FLR
- 1,28%
- BCO SANTAND.22/28 FLR MTN
- 1,24%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Vontobel Fd.Value Bd.A CHF
|
1,01%
|
Vontobel Fd.Value Bd.B CHF
|
1,01%
|
Vontobel Fd.Value Bd.N CHF
|
0,89%
|
Vontobel Fd.Value Bd.I CHF
|
0,85%
|
Vontobel Fd.Value Bd.S CHF
|
0,56%
|
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