Invesco Global Convertible Fund A EUR H (LU1603800639)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1603800639
- WKN
- A2DQZD
- Kategorie
- Wandelanleihen
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 12.07.2017
- KAG
- Invesco Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Robert Young, Lyndon Man
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. March
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,6%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,0075%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 21.92 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000,00
- fynup-Ratio
- 58 von 100
Der Fonds strebt die langfristige Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit relativer Kapitalsicherheit im Vergleich zu Unternehmensaktien an.
Der Fonds beabsichtigt den Aufbau eines Engagements überwiegend in wandelbaren Wertpapieren aus aller Welt (einschließlich von bedingte Wandelanleihen und synthetischen Wandelanleihen). Synthetische Wandelanleihen sind eine Kombination aus Schuldinstrumenten und Derivaten (komplexe Instrumente), die darauf abzielen, dieselben wirtschaftlichen Merkmale wie die einer typischen Wandelanleihe zu schaffen.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
- 9,07%
- BANK AMERICA CONV. PFD L
- 2,73%
- WELLS FARGO+CO.CNV. PFD A
- 2,31%
- SOUTHW.AIRL 20/25 CV
- 1,61%
- ELECT.FRANCE 20/24ZOCVMTN
- 1,57%
- AMERICA MOV. 21/24 ZO CV
- 1,53%
- VIRGIN MONEY UK19/UND.FLR
- 1,10%
- BARCLAYS 19/UND. FLR
- 1,09%
- NEXTERA ENER.CORP.UT DL50
- 1,06%
- SIKA 18-25 CV
- 1,05%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
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C
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Invesco Global Convertible Fund A EUR H
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58
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1,6%
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C
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Invesco Global Convertible Fund A USD
|
59
|
1,6%
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