Invesco Global Convertible Fund A EUR H (LU1603800639)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

58 von 100

Kosten

1,6% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.07.2022) -20,69%
2021   6,78%
2020  18,27%
2019  12,76%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   6,78%
2 Jahre  12,38%
3 Jahre  12,51%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1603800639
WKN
A2DQZD
Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
12.07.2017
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Robert Young, Lyndon Man
Geschäftsjahresbeginn
1. March

Gebühren

Laufende Kosten
1,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Depotgebühr
0,0075%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
21.92 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
fynup-Ratio
58 von 100
Der Fonds strebt die langfristige Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit relativer Kapitalsicherheit im Vergleich zu Unternehmensaktien an. Der Fonds beabsichtigt den Aufbau eines Engagements überwiegend in wandelbaren Wertpapieren aus aller Welt (einschließlich von bedingte Wandelanleihen und synthetischen Wandelanleihen). Synthetische Wandelanleihen sind eine Kombination aus Schuldinstrumenten und Derivaten (komplexe Instrumente), die darauf abzielen, dieselben wirtschaftlichen Merkmale wie die einer typischen Wandelanleihe zu schaffen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
9,07%
BANK AMERICA CONV. PFD L
2,73%
WELLS FARGO+CO.CNV. PFD A
2,31%
SOUTHW.AIRL 20/25 CV
1,61%
ELECT.FRANCE 20/24ZOCVMTN
1,57%
AMERICA MOV. 21/24 ZO CV
1,53%
VIRGIN MONEY UK19/UND.FLR
1,10%
BARCLAYS 19/UND. FLR
1,09%
NEXTERA ENER.CORP.UT DL50
1,06%
SIKA 18-25 CV
1,05%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Invesco Global Convertible Fund A EUR H
ISIN
LU1603800803
WKN
A2DQZF
58
1,6%
C
Invesco Global Convertible Fund A USD
ISIN
LU1603800712
WKN
A2DQZE
59
1,6%

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