BlueBay EM Loc.C.Corp.Bd.B USD(Perf) (LU1573130611)

C

Kurswert per 07.05.2021

€ +0,80
€ 95,41

Qualität

C
52von 100

Kosten

B
0,9%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1573130611
WKN
A2DN07
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
09.05.2017
KAG
BlueBay Funds Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Polina Kurdyavko, Brent David
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
20%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
28.41 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 100.000,00
fynup-Ratio
52 von 100
Der Fonds strebt für Sie eine Rendite durch eine Mischung aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum Ihres ursprünglich investierten Betrags an. Er kann in Anleihen anlegen, die feste Zinsen zahlen. Der Fonds strebt über seiner Benchmark, dem BofA Merrill Lynch Diversified Local Emerging Markets Non-Sovereign Index, liegende Renditen an. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit beliebiger Bewertung oder ohne Bewertung investiert, die von Unternehmen aus Schwellenländern begeben werden (was Wertpapiere von notleidenden Emittenten einschließen kann) und auf die lokalen Währungen dieser Schwellenländer lauten. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Festlandchina investieren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -5,75%
2019  14,27%
2018  -2,38%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,75%
2 Jahre   3,78%
3 Jahre   1,68%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
93,54%
Barmittel und sonst. VM
6,46%

Länder

Emerging Markets
93,54%
Barmittel und sonst. VM
6,46%

Branchen

Energie
9,18%
Immobilien
8,70%
Barmittel und sonst. VM
6,46%
andere Wertpapierklasse
3,76%
Konsumgüter
3,50%

Ratings

mittlere Bonität non IG
40,80%
mittlere Bonität IG
39,51%
hohe Bonität
12,54%
Barmittel und sonst. VM
6,46%
niedrige Bonität
0,69%

Top-Ten Titel

Empresas Publicas de Medellin ESP 83/8% 11/27
6,90%
Alicorp SAA 6.88% 04/27
4,82%
Petroleos Mexicanos 7.47% 11/12/26
4,26%
HDFC Bank Ltd 8.10% 03/25
3,91%
Banco Actinver SA 9.5% 12/32
3,26%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
BlueBay EM Loc.C.Corp.Bd.C GBP H
ISIN
LU1762241260
WKN
A2JD2G
56
0,95%
C
BlueBay EM Loc.C.Corp.Bd.I EUR H
ISIN
LU1083684628
WKN
A2H49V
50
1,06%
C
BlueBay EM Loc.C.Corp.Bd.I GBP H
ISIN
LU1083684974
WKN
A12E3K
56
1,06%
C
BlueBay EM Loc.C.Corp.Bd.I USD
ISIN
LU1083684891
WKN
A12E1U
51
1,06%
C
BlueBay EM Loc.C.Corp.Bd.M EUR H
ISIN
LU1426133440
WKN
A2AN6E
54
1,1%
C
BlueBay EM Loc.C.Corp.Bd.M USD
ISIN
LU1489395605
WKN
A2H7ZS
52
1,1%
D
BlueBay EM Loc.C.Corp.Bd. Q EUR H
ISIN
LU1816215088
WKN
A2JCN6
0,85%

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