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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1571051751
- WKN
- LYX0WF
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- halbjährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 06.04.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Amundi Asset Management
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Société Générale Luxembourg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Unternehmensanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,10%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- All-in-fee
- 0,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 77
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
- Sparplan möglich
- Ja
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index (der "Referenzindex") nachzuvollziehen, der auf US-Dollar (USD) lautet und für die Wertentwicklung des auf USD lautenden Marktes für Investment-Grade- Unternehmensanleihen mit variablem Zinssatz repräsentativ ist, und dabei die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex zu minimieren (der "Tracking Error"). Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Der Index verwendet einen "Best-in-Class"-Ansatz, d. h. Unternehmen mit unterem Quartil nach dem branchenbereinigten ESG-Rating werden aus dem Themenuniversum ausgeschlossen. Der Prospekt beschreibt Beschränkungen der Methodik des Referenzindex durch Risikofaktoren wie das Marktrisiko im Zusammenhang mit Kontroversen und die Risiken im Zusammenhang mit ESG-Methoden, ESG-Score-Berechnung und Nachhaltigkeitsrisiken.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- HSBC FRN 05/24
- 2,29%
- VZ FRN 05/25
- 2,08%
- MS FRN 5/24
- 2,02%
- MUFG FRN 07/23
- 1,91%
- BNS FRN 09/23 *
- 1,84%
- BACR FRN 05/24
- 1,73%
- CBAAU FRN 07/25 144A
- 1,72%
- GS FRN 11/23
- 1,64%
- TFC FRN 01/24 BKNT
- 1,43%
- MS FRN 01/25
- 1,43%
