Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1548496295
- WKN
- A2DKAH
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 75.70 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 30.01.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Tournant, Greg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Sonstige
- Region
- Global
- Performancegebühr
- 30%
- All-in-fee
- 0,2%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
Der Teilfonds beabsichtigt, über alle Marktzyklen hinweg überdurchschnittliche risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften. Die Anlagepolitik ist darauf ausgerichtet, angemessene annualisierte Renditen zu erzielen, bei gleichzeitiger Berücksichtigung der Chancen und Risiken auf den globalen Aktien-, Aktienoptions- und Rentenmärkten (AbsoluteReturn-Ansatz). Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von der Benchmark ab. Das Teilfondsvermögen wird von uns in erster Linie in ein Geldmarkt-/Rentenportfolio investiert, das unter anderem kurzfristige, auf Euro lautende französische und deutsche Staatsanleihen umfasst.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- Frankreich EO-Treasury Bills 2021(21)
- 20,56%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 06.10.2021
- 7,53%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 24.11.2021
- 7,53%
- Allianz Cash Facility Fund
- 7,44%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 04.11.2021
- 7,41%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 10.11.2021
- 7,41%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 27.10.2021
- 7,41%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL 0.00 10/20/2021
- 7,29%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 08.12.2021
- 5,86%
