JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.W(acc)EUR (LU1540979611)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

41 von 100

Kosten

0,16% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 41 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.06.2022)  -0,34%
2021  -0,70%
2020  -0,59%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -0,70%
2 Jahre  -0,65%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1540979611
WKN
A2DJQ3
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
03.12.2018
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Joseph McConnell, Olivia Maguire
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,16%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1419.60 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 100.000.000,00
fynup-Ratio
41 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Bank of America 02.05.22
6,80%
BNP Paribas 02.05.22
5,40%
Citigroup 02.05.22
4,80%
La Poste 02.05.22
4,10%
Groupe BPCE 02.05.22
4,10%
BNP Paribas _02.05.22
3,40%
Credit Agricole 03.05.22
3,40%
First Abu Dhabi Bank 03.05.22
1,70%
China Construction Bank 03.05.22
1,70%
Colgate Palmolive 26.05.22
1,40%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU0070177232
WKN
974789
55
0,55%
C
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.B (acc) EUR
ISIN
LU0103814108
WKN
634343
55
0,45%
C
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU0088882138
WKN
989670
55
0,21%
C
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.D (acc) EUR
ISIN
LU0161688154
WKN
A0J3VW
41
0,65%
C
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.E (acc) EUR
ISIN
LU1747644687
WKN
A2JB0F
41
0,11%
D
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.E (flexdist) EUR
ISIN
LU1850226769
WKN
A2N8AZ
0,11%
C
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.R (acc) EUR
ISIN
LU0933168949
WKN
A1WYX9
41
0,21%
C
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.X (acc) EUR
ISIN
LU0088882567
WKN
989042
56
0,05%

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