JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.W(acc)EUR (LU1540979611)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1540979611
- WKN
- A2DJQ3
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 03.12.2018
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Joseph McConnell, Olivia Maguire
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,16%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1115.94 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000.000,00
- fynup-Ratio
- 48 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Bank of America 01.12.21
- 6,10%
- Groupe BPCE 01.12.21
- 3,50%
- KBC 01.12.21
- 3,50%
- BNP Paribas 01.12.21
- 3,50%
- Citigroup 01.12.21
- 3,50%
- First Abu Dhabi Bank 01.12.21
- 2,20%
- La Poste 18.02.22
- 1,90%
- La Poste 01.12.21
- 1,70%
- Mitsubishi UFJ Financial 01.12.21
- 1,70%
- BNP Paribas 22.12.21
- 1,60%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 8 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.A (acc) EUR
|
58
|
0,55%
|
|
C
|
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.B (acc) EUR
|
58
|
0,45%
|
|
C
|
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.C (acc) EUR
|
58
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.D (acc) EUR
|
42
|
0,65%
|
|
C
|
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.E (acc) EUR
|
48
|
0,11%
|
|
D
|
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.E (flexdist) EUR
|
0,11%
|
|
|
C
|
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.R (acc) EUR
|
48
|
0,21%
|
|
B
|
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.X (acc) EUR
|
59
|
0,05%
|
