JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.W(acc)EUR (LU1540979611)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

48 von 100

Kosten

0,16% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -0,59%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,59%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1540979611
WKN
A2DJQ3
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
03.12.2018
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Joseph McConnell, Olivia Maguire
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,16%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1115.94 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 100.000.000,00
fynup-Ratio
48 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Bank of America 01.12.21
6,10%
Groupe BPCE 01.12.21
3,50%
KBC 01.12.21
3,50%
BNP Paribas 01.12.21
3,50%
Citigroup 01.12.21
3,50%
First Abu Dhabi Bank 01.12.21
2,20%
La Poste 18.02.22
1,90%
La Poste 01.12.21
1,70%
Mitsubishi UFJ Financial 01.12.21
1,70%
BNP Paribas 22.12.21
1,60%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.A (acc) EUR
ISIN
LU0070177232
WKN
974789
58
0,55%
C
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.B (acc) EUR
ISIN
LU0103814108
WKN
634343
58
0,45%
C
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU0088882138
WKN
989670
58
0,21%
C
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.D (acc) EUR
ISIN
LU0161688154
WKN
A0J3VW
42
0,65%
C
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.E (acc) EUR
ISIN
LU1747644687
WKN
A2JB0F
48
0,11%
D
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.E (flexdist) EUR
ISIN
LU1850226769
WKN
A2N8AZ
0,11%
C
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.R (acc) EUR
ISIN
LU0933168949
WKN
A1WYX9
48
0,21%
B
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.X (acc) EUR
ISIN
LU0088882567
WKN
989042
59
0,05%

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