JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.W(acc)EUR (LU1540979611)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1540979611
- WKN
- A2DJQ3
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 03.12.2018
- KAG
- JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsmanager
- Joseph McConnell, Olivia Maguire
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,16%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1419.60 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000.000,00
- fynup-Ratio
- 41 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Top-Ten Titel
- Bank of America 02.05.22
- 6,80%
- BNP Paribas 02.05.22
- 5,40%
- Citigroup 02.05.22
- 4,80%
- La Poste 02.05.22
- 4,10%
- Groupe BPCE 02.05.22
- 4,10%
- BNP Paribas _02.05.22
- 3,40%
- Credit Agricole 03.05.22
- 3,40%
- First Abu Dhabi Bank 03.05.22
- 1,70%
- China Construction Bank 03.05.22
- 1,70%
- Colgate Palmolive 26.05.22
- 1,40%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 8 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.A (acc) EUR
|
55
|
0,55%
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|
C
|
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.B (acc) EUR
|
55
|
0,45%
|
|
C
|
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.C (acc) EUR
|
55
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.D (acc) EUR
|
41
|
0,65%
|
|
C
|
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.E (acc) EUR
|
41
|
0,11%
|
|
D
|
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.E (flexdist) EUR
|
0,11%
|
|
|
C
|
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.R (acc) EUR
|
41
|
0,21%
|
|
C
|
JPM-EUR Liquid.VNAV Fd.X (acc) EUR
|
56
|
0,05%
|
