Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1537371343
- WKN
- A2DJDC
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 92.18 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 23.12.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Tournant, Greg
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Performancegebühr
- 30%
- All-in-fee
- 0,2%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 4.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 4
Anlageziel ist es, über einen vollen Marktzyklus einen positiven Ertrag zu erwirtschaften ("Absolute-Return-Ansatz").
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 08.09.2021
- 10,41%
- France Treasury Bill BTF 0 20210922
- 10,07%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 06.10.2021
- 9,55%
- Allianz Cash Facility Fund
- 7,66%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 13.10.2021
- 6,51%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 11.08.2021
- 6,16%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 27.10.2021
- 5,65%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
- 5,64%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 04.08.2021
- 5,55%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL 0.00 10/20/2021
- 5,30%
