Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1527140252
- WKN
- A2DG68
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 05.01.2017
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Tournant, Greg
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,44%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 2%
- All-in-fee
- 1,4%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 112.47 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 33 von 100
Anlageziel ist es, über einen vollen Marktzyklus einen positiven Ertrag zu erwirtschaften ("Absolute-Return-Ansatz").
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Alternative Investments
- 100,00%
Länder
- Frankreich
- 48,46%
- Barmittel
- 18,82%
Währungen
- US-Dollar
- 52,46%
- Japanische Yen
- 25,52%
- Pfund Sterling
- 0,17%
Top-Ten Titel
- France 20/10.03.21
- 11,63%
- French Republic 20/24.03.21
- 11,17%
- Frankreich EO-Treasury Bills 2020(21)
- 9,88%
- Allianz Cash Facility Fund
- 8,17%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 14.04.2021
- 6,93%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 12.05.2021
- 6,56%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 19.05.2021
- 6,47%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 27.05.2021
- 6,01%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 28.04.2021
- 6,00%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL 0.00 05/05/2021
- 5,54%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 18 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
D
|
Allianz Stru.Return AT13 CZK H2
|
34
|
1,65%
|
|
D
|
Allianz Stru.Return AT13 EUR
|
32
|
1,64%
|
|
D
|
Allianz Stru.Return AT13 SEK H2
|
30
|
1,65%
|
|
C
|
Allianz Stru.Return I14 EUR
|
33
|
0,21%
|
|
D
|
Allianz Stru.Return I3 EUR
|
33
|
1,51%
|
|
C
|
Allianz Stru.Return IT14 EUR
|
34
|
0,21%
|
|
D
|
Allianz Stru.Return IT3 EUR
|
29
|
1,51%
|
|
D
|
Allianz Stru.Return IT4 EUR
|
33
|
1,5%
|
|
C
|
Allianz Stru.Return P14 EUR
|
33
|
0,24%
|
|
C
|
Allianz Stru.Return P14 GBP H2
|
33
|
0,25%
|
|
C
|
Allianz Stru.Return P14 USD H2
|
33
|
0,25%
|
|
C
|
Allianz Stru.Return PT14 CHF H2
|
34
|
0,24%
|
|
C
|
Allianz Stru.Return PT14 USD H2
|
33
|
0,24%
|
|
D
|
Allianz Stru.Return R14 USD H2
|
30
|
0,34%
|
|
C
|
Allianz Stru.Return RT14 EUR
|
31
|
0,33%
|
|
D
|
Allianz Stru.Return RT3 EUR
|
31
|
1,64%
|
|
D
|
Allianz Stru.Return WT13 JPY H2
|
33
|
0,71%
|
|
C
|
Allianz Stru.Return WT14 USD H2
|
31
|
0,11%
|