Allianz Stru.Return P10 EUR (LU1527140252)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1527140252
- WKN
- A2DG68
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 05.01.2017
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Tournant, Greg
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,44%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 2%
- All-in-fee
- 1,4%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 116.00 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 33 von 100
Anlageziel ist es, über einen vollen Marktzyklus einen positiven Ertrag zu erwirtschaften ("Absolute-Return-Ansatz").
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 08.09.2021
- 10,49%
- France Treasury Bill BTF 0 20210922
- 10,14%
- Frankreich EO-Treasury Bills 2021(21)
- 9,34%
- Allianz Cash Facility Fund
- 7,72%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 14.07.2021
- 6,55%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 11.08.2021
- 6,20%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
- 5,68%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL 0.00 07/28/2021
- 5,68%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 04.08.2021
- 5,59%
- FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 18.08.2021
- 5,24%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 9 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
D
|
Allianz Stru.Return AT13 EUR
|
32
|
1,64%
|
|
C
|
Allianz Stru.Return I14 EUR
|
33
|
0,21%
|
|
C
|
Allianz Stru.Return IT14 EUR
|
34
|
0,21%
|
|
C
|
Allianz Stru.Return P14 EUR
|
33
|
0,24%
|
|
C
|
Allianz Stru.Return PT14 CHF H2
|
34
|
0,24%
|
|
C
|
Allianz Stru.Return PT14 USD H2
|
33
|
0,24%
|
|
D
|
Allianz Stru.Return R14 USD H2
|
30
|
0,34%
|
|
D
|
Allianz Stru.Return WT13 JPY H2
|
33
|
0,71%
|
|
C
|
Allianz Stru.Return WT14 USD H2
|
31
|
0,11%
|
