D

Kurswert per 13.04.2021

€ +0,65
€ 700,18

Qualität

D
33von 100

Kosten

C
1,44%

Bewertung

Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 33 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als nicht so gut.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1527140252
WKN
A2DG68
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
05.01.2017
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Tournant, Greg
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,44%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
2%
All-in-fee
1,4%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
112.47 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
33 von 100
Anlageziel ist es, über einen vollen Marktzyklus einen positiven Ertrag zu erwirtschaften ("Absolute-Return-Ansatz").

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020 -35,25%
2019   7,70%
2018  -5,66%
2017   2,14%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -35,25%
2 Jahre -16,49%
3 Jahre -13,03%
4 Jahre  -9,46%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Alternative Investments
100,00%

Länder

Frankreich
48,46%
Barmittel
18,82%

Währungen

US-Dollar
52,46%
Japanische Yen
25,52%
Pfund Sterling
0,17%

Top-Ten Titel

France 20/10.03.21
11,63%
French Republic 20/24.03.21
11,17%
Frankreich EO-Treasury Bills 2020(21)
9,88%
Allianz Cash Facility Fund
8,17%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 14.04.2021
6,93%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 12.05.2021
6,56%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 19.05.2021
6,47%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 27.05.2021
6,01%
FRENCH DISCOUNT T-BILL ZERO 28.04.2021
6,00%
FRENCH DISCOUNT T-BILL 0.00 05/05/2021
5,54%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

18 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Allianz Stru.Return AT13 CZK H2
ISIN
LU1480529996
WKN
A2AQLC
34
1,65%
D
Allianz Stru.Return AT13 EUR
ISIN
LU1428086174
WKN
A2AKYY
32
1,64%
D
Allianz Stru.Return AT13 SEK H2
ISIN
LU1586358365
WKN
A2DNWQ
30
1,65%
C
Allianz Stru.Return I14 EUR
ISIN
LU1412412576
WKN
A2AJWH
33
0,21%
D
Allianz Stru.Return I3 EUR
ISIN
LU1412423854
WKN
A2AJWF
33
1,51%
C
Allianz Stru.Return IT14 EUR
ISIN
LU1537371343
WKN
A2DJDC
34
0,21%
D
Allianz Stru.Return IT3 EUR
ISIN
LU1480530069
WKN
A2AQLD
29
1,51%
D
Allianz Stru.Return IT4 EUR
ISIN
LU1459823321
WKN
A2APBK
33
1,5%
C
Allianz Stru.Return P14 EUR
ISIN
LU1412407907
WKN
A2AJV9
33
0,24%
C
Allianz Stru.Return P14 GBP H2
ISIN
LU1479563634
WKN
A2AQF0
33
0,25%
C
Allianz Stru.Return P14 USD H2
ISIN
LU1483494107
WKN
A2AQUD
33
0,25%
C
Allianz Stru.Return PT14 CHF H2
ISIN
LU1597343588
WKN
A2DQA0
34
0,24%
C
Allianz Stru.Return PT14 USD H2
ISIN
LU1548496295
WKN
A2DKAH
33
0,24%
D
Allianz Stru.Return R14 USD H2
ISIN
LU1677198720
WKN
A2DW0V
30
0,34%
C
Allianz Stru.Return RT14 EUR
ISIN
LU1677199025
WKN
A2DW0W
31
0,33%
D
Allianz Stru.Return RT3 EUR
ISIN
LU1652855575
WKN
A2DVPD
31
1,64%
D
Allianz Stru.Return WT13 JPY H2
ISIN
LU1627326256
WKN
A2DSZ8
33
0,71%
C
Allianz Stru.Return WT14 USD H2
ISIN
LU1529949155
WKN
A2DHQ7
31
0,11%

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