Allianz Sh.Dur.Gl.R.Est.Bond P10 EUR H2 (LU1527139593)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

52 von 100

Kosten

0,47% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,73%
2019   0,99%
2018  -0,93%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,73%
2 Jahre   1,36%
3 Jahre   0,59%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1527139593
WKN
A2DG63
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
03.02.2017
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Fabian Piechowski, Jonathan Yip
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,47%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
All-in-fee
0,41%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
61.14 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
52 von 100
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Anleihemärkten auf risikobereinigter Basis, mit Schwerpunkt auf globalen Mortgage Backed Securities (MBS). Min. 90 % des Teilfondsvermögens werden von uns wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 50 % des Teilfondsvermögens werden in Commercial Mortgage-Backed Securities ("CMBS") angelegt. Zu den Basiswerten von CMBS zählen gewerbliche Hypotheken, die von einem geregelten und zugelassenen Finanzinstitut stammen. Die CMBS, in die wir investieren, können eine Hebelung nutzen, um die Rendite für die Anleger zu erhöhen. Die Struktur bestimmter CMBS kann die Verwendung eines Derivats beinhalten, z. B. eines Credit Default Swaps oder eines Korbs von Derivaten, um ein Engagement in der Wertentwicklung der Wertpapiere verschiedener Emittenten zu erlangen, ohne direkt in die Wertpapiere investieren zu müssen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

TAURS 2021-UK1X A MBS VAR 17.05.2031
2,39%
BHMS 2018-ATLS A MBS VAR 15.07.2035
2,23%
BBCMS 2017-DELC A MBS VAR 15.08.2036
2,09%
DBGS 2018-BIOD A MBS VAR 15.05.2035
2,07%
CATSN 3 A CMO VAR 25.11.2052
1,99%
TREASURY BILL ZERO 24.02.2022
1,95%
FHMS K050 A2 MBS FIX 3.334% 25.08.2025
1,90%
GMG 2021-1X A CMO VAR 16.12.2067
1,88%
ARWC 2018-1 A1 MBS VAR 22.05.2030
1,88%
GSMS 2018-RIVR A MBS VAR 15.07.2035
1,79%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Allianz Sh.Dur.Gl.R.Est.Bond AT2 CHF H2
ISIN
LU1941710482
WKN
A2PDSU
53
0,95%
C
Allianz Sh.Dur.Gl.R.Est.Bond AT2 EUR H2
ISIN
LU1941710219
WKN
A2PDSS
52
0,95%
C
Allianz Sh.Dur.Gl.R.Est.Bond AT2 USD
ISIN
LU1941710300
WKN
A2PDST
48
0,95%
C
Allianz Sh.Dur.Gl.R.Est.Bond IT EUR H2
ISIN
LU1480279279
WKN
A2ARLU
53
0,59%
C
Allianz Sh.Dur.Gl.R.Est.Bond IT USD
ISIN
LU1480278974
WKN
A2ARLS
49
0,59%
C
Allianz Sh.Dur.Gl.R.Est.Bond P3 GBP H2
ISIN
LU1941709807
WKN
A2PDSN
50
0,43%
C
Allianz Sh.Dur.Gl.R.Est.Bond PT9 USD
ISIN
LU1941710136
WKN
A2PDSR
49
0,54%
C
Allianz Sh.Dur.Gl.R.Est.Bond WT9 USD
ISIN
LU1812009527
WKN
A2JJ6Z
49
0,34%

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