Allianz Sh.Dur.Gl.R.Est.Bond P10 EUR H2 (LU1527139593)

C

Kurswert per 18.01.2021

€ +0,31
€ 1.028,90

Qualität

C
52von 100

Kosten

A
0,47%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU1527139593
WKN
A2DG63
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
03.02.2017
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,47%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
All-in-fee
0,41%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
57.53 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in globalen Anleihemärkten auf risikobereinigter Basis, mit Schwerpunkt auf globalen Mortgage-Backed Securities (MBS).

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   1,73%
2019   0,99%
2018  -0,93%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,73%
2 Jahre   1,36%
3 Jahre   0,59%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

GSMS 2017-500K A MBS VAR 15.07.2032
2,30%
CATSN 3 A CMO VAR 25.11.2052
2,21%
PARGN 13X A1 CMO VAR 15.01.2039
2,06%
DBGS 2018-BIOD A MBS VAR 15.05.2035
2,05%
BBCMS 2017-DELC A MBS VAR 15.08.2036
2,03%
CGDBB 2017-BIOC B MBS VAR 15.07.2032
1,92%
ARWC 2018-1 A1 MBS VAR 22.05.2030
1,87%
RIPON 1X A1 CMO VAR 20.08.2056
1,79%
FHMS K081 A2 MBS FIX 3.900% 25.08.2028
1,74%
GSMS 2018-RIVR A MBS VAR 15.07.2035
1,70%

Tranchen

11 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
Allianz Sh.Dur.Gl.R.Est.Bond AT2 CHF H2
ISIN
LU1941710482
WKN
A2PDSU
0,95%
D
Allianz Sh.Dur.Gl.R.Est.Bond AT2 EUR H2
ISIN
LU1941710219
WKN
A2PDSS
0,95%
D
Allianz Sh.Dur.Gl.R.Est.Bond AT2 USD
ISIN
LU1941710300
WKN
A2PDST
0,95%
C
Allianz Sh.Dur.Gl.R.Est.Bond IT EUR H2
ISIN
LU1480279279
WKN
A2ARLU
54
0,6%
C
Allianz Sh.Dur.Gl.R.Est.Bond IT USD
ISIN
LU1480278974
WKN
A2ARLS
53
0,6%
D
Allianz Sh.Dur.Gl.R.Est.Bond P3 GBP H2
ISIN
LU1941709807
WKN
A2PDSN
0,43%
D
Allianz Sh.Dur.Gl.R.Est.Bond PT9 EUR H2
ISIN
LU1941710052
WKN
A2PDSQ
0,55%
D
Allianz Sh.Dur.Gl.R.Est.Bond PT9 GBP H2
ISIN
LU1941709989
WKN
A2PDSP
0,55%
D
Allianz Sh.Dur.Gl.R.Est.Bond PT9 USD
ISIN
LU1941710136
WKN
A2PDSR
0,55%
C
Allianz Sh.Dur.Gl.R.Est.Bond RT USD
ISIN
LU1677198308
WKN
A2DW0T
53
0,68%
C
Allianz Sh.Dur.Gl.R.Est.Bond WT9 USD
ISIN
LU1812009527
WKN
A2JJ6Z
54
0,35%

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