UBAM US High Yield Solution IH EUR (LU1509913239)

Kurswert (NAV) per 25.11.2020:

€ 113,65
€ 0,13 (0,11%)
ISIN
LU1509913239
WKN
A2DR5V
KAG
UBP Asset Management (Europe) SA
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Auflagedatum
23.11.2016
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services Lux.
Geschäftsjahresbeginn
1. January
Ausgabeaufschlag
3%
Laufende Kosten
0,71%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
97.25 Mio. USD
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
57
Ziel des Fonds ist es, vorwiegend mittels Anlage in Hochzinsanleihen ein Kapitalwachstum zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Das breit gestreute Portfolio wird aktiv verwaltet und besteht hauptsächlich aus Titeln, die auf US-Dollar lauten. Der Fonds kann innerhalb der folgenden Grenzen investieren: 20 % seines Nettovermögens in Schwellenmärkten. Der Fonds kann sein Engagement im Hochzinssegment zwischen 80 % und 120 % variieren und die geografische Aufteilung durch die variable Allokation auf US-amerikanische, Schwellenmarkt- und europäische Indizes steuern. Er kann ferner sein Zinssatzrisiko steuern, indem er vorwiegend in US-Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten anlegt. Der Fonds legt nicht in strukturierten Produkten an.

Chart

MARKETVALUE CHART

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

UNITED STATES 1.75% 19-31.07.24 USD 31.07.2024
8,80%
US TREASURY NOTES 2.125% 17-29.02.24 USD 29.02.2024
8,30%
UNITED STATES 1.25% 19-31.08.24 SAC- USD 31.08.2024
8,20%
UNITED STATES 2% T-NOTES 17-30.04.24 USD 30.04.2024
8,00%
UNITED STATES 1.5% 19-30.11.24 SAG- USD 30.11.2024
7,80%
US TREASURY NOTES 1.25% 16-31.07.23 USD 31.07.2023
6,40%
US TREASURY NOTES 1.375% 16-31.08.23 USD 31.08.2023
6,30%
UNITED STATES 1.75% 19-30.06.24 USD 30.06.2024
5,50%
US TREASURY NOTES 1 3/8% 16-30.09.23 USD 30.09.2023
4,90%
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 16- USD 31.10.2023
4,90%

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