WALLRICH Prämienstrategie R (LU1490786222)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.12.2025) -5,94%
2024 7,79%
2023 11,00%
2022 1,63%
2021 13,31%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,79%
2 Jahre 9,38%
3 Jahre 6,73%
4 Jahre 8,34%
5 Jahre 2,09%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1490786222
WKN
A2ARRT
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
3.41 Mio. EUR
Auflagedatum
03.11.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
3,55%
Transaktionskosten
0,19%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des WALLRICH Prämienstrategie ist es, durch Anlagen auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds verfolgt eine Prämienstrategie. Dies geschieht, indem regelmäßig Prämien aus Optionsgeschäften durch Eingehen einer Stillhalterposition vereinnahmt werden. Die Umsetzung der Optionsgeschäfte erfolgt i.d.R. an darauf spezialisierten Terminbörsen wie z.B. der Eurex. Hier werden z.B. "Put-Optionen" verkauft, woraus Prämieneinnahmen resultieren. Diese Prämieneinnahmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

V-Bank AG FLR-Nachr.Inh.-Sch.22(27/unb.)
5,90%
IKB Deutsche Industriebank AG Nachr.-MTN-IHSv.17(27)
5,81%
Continental AG MTN v. 20/26
5,78%
Ahold Delhaize N.V. Konkinkl. EO-Notes 2018(18/26)
5,77%
PostNL N.V. EO-Notes 2019(19/26)
5,67%
Wallrich AI Libero Inhaber-Anteile P
4,60%
Corning Inc. EO-Notes 2023(23/26)
2,95%
Skandinaviska Enskilda Banken EO-Non-Preferred MTN 2022(26)
2,92%
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026)
2,92%
Landesbank Baden-Württemberg SMI Inh.-Schuldv. 16/26
2,89%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
WALLRICH Prämienstrategie I
ISIN
LU1148628354
WKN
A12GKY
3,07%
WALLRICH Prämienstrategie P
ISIN
LU0328585541
WKN
A0M6N1
2,67%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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