Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1484412942
- WKN
- A2AQX0
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 6.18 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.10.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Structured Invest SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank
- Fondsmanager
- UniCredit International Bank (Lux)
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Europa
- Managementgebühr
- 0,35%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,073%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 100.000,00
Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung einer Rendite, die über der Geldmarktrendite liegt. Die Anlagestrategie des Teilfonds beruht auf einem regelbasierten Ansatz und wird vom Investmentmanager nach folgenden Grundsätzen umgesetzt: Während schwankungsintensiver Marktphasen werden qualitativ hochwertige Anlagen wie bspw. europäische Staatsanleihen übergewichtet (gemessen anhand der Zinsduration) und das Kreditausfallrisiko des Kreditportfolios (gemessen anhand der Kreditduration des Kreditportfolios) reduziert. Umgekehrt wird während weniger volatiler Marktphasen die Zinsduration reduziert, sowie die Kreditduration des Kreditportfolios erhöht. Die Zinsduration als Maß für das Zinsänderungsrisiko misst die Barwertänderung des Netto- Teilfondsvermögens bei Veränderung der Zinsraten und beträgt 0 - 2,50 (bezogen auf das Netto-Teilfondsvermögen).