Stratton Street UCITS NFA Gl.Bd.Fd.UI QA (LU1483930282)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

59 von 100

Kosten

1,04% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

75 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   5,36%
2019  14,40%
2018  -4,81%
2017   6,56%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,36%
2 Jahre   9,79%
3 Jahre   4,69%
4 Jahre   5,15%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1483930282
WKN
A2AQ20
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
30.11.2016
KAG
Universal-Investment-Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,04%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,1%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
63.01 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Nachhaltigkeit
75 von 100
fynup-Ratio
59 von 100
Ziel des Teilfonds ist es, durch die Ausrichtung auf unterbewertete Anlagen, die eine Aussicht auf höhere Kapitalzuwächse bei einem gleichzeitig geringeren Verlustrisiko bieten, nachhaltig höhere Erträge als typische Investment-Grade-Indizes zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Teilfonds in Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus Ländern bzw. von Unternehmen in Ländern, die nach Ansicht des Portfolioverwalters am ehesten in der Lage sind, ihre Schulden zu begleichen. Die Netto-Auslandsvermögensposition eines Landes ist ein wesentlicher Aspekt bei der Anlageentscheidung. Der Portfolioverwalter hat einen eigenen Anlageprozess bzw. ein eigenes Bewertungssystem für die Netto-Auslandsvermögensposition jedes Landes entwickelt. Länder, einschließlich derer mit Investment-Grade-Rating, die hohe Nettoauslandsverbindlichkeiten aufweisen, werden gewöhnlich aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

Canada Government International Bond 2% 15.11.2022
10,49%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,6% 02.11.2047
8,65%
IPIC GMTN Ltd 6,875% 01.11.2041
7,46%
Petroleos Mexicanos 6,625% 15.06.2035
7,19%
QNB FINANCE LTD MTN RegS 1.625 09/22/2025
5,02%
6,067% Nakilat Inc 12/2033
4,37%
3.125% ABU DHABI GOVT INT*L (FIXED) 04/2030
4,32%
Abu Dhabi National Energy Co PJSC 4,875% 23.04.2030
4,19%
5.75 % STATE QATAR 11/42 SR S
3,89%
2.704% BANCO DEL ESTADO -CHILE (FIXED) 01/2025
3,88%

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