Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1480279279
- WKN
- A2ARLU
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 15.94 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 23.12.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Allianz Global Investors
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- All-in-fee
- 0,58%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 4.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten auf risikobereinigter Basis, mit Schwerpunkt auf globalen Mortgage-Backed Securities (MBS). Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen. Bei der Auswahl und Gewichtung der Vermögenswerte des Fonds werden wir die Benchmark nicht nachbilden oder reproduzieren. Die Vermögenswerte des Teilfonds weichen daher signifikant von der Benchmark ab. Min. 90 % des Teilfondsvermögens werden von uns wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Min. 50 % des Teilfondsvermögens werden in Commercial Mortgage-Backed Securities ("CMBS") angelegt. Zu den Basiswerten von CMBS zählen gewerbliche Hypotheken, die von einem geregelten und zugelassenen Finanzinstitut stammen. Die CMBS, in die wir investieren, können eine Hebelung nutzen, um die Rendite für die Anleger zu erhöhen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- TREASURY BILL ZERO 24.02.2022
- 4,42%
- CHT 2017-CSMO A MBS VAR 15.11.2036
- 2,53%
- TAURS 2021-UK1X A MBS VAR 17.05.2031
- 2,31%
- BHMS 2018-ATLS A MBS VAR 15.07.2035
- 2,25%
- BBCMS 2017-DELC A MBS VAR 15.08.2036
- 2,11%
- DBGS 2018-BIOD A MBS VAR 15.05.2035
- 2,09%
- VNDO 2012-6AVE A MBS FIX 2.996% 15.11.2030
- 2,08%
- BX 2018-GW A MBS VAR 15.05.2035
- 2,07%
- FHMS K050 A2 MBS FIX 3.334% 25.08.2025
- 1,89%
- DOMI 2021-1 A CMO VAR 15.06.2053
- 1,88%