JPM-USD Treasury VNAV Cap.(acc)USD (LU1458492417)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2021   8,35%
2020  -8,10%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1458492417
WKN
A2APGL
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
501.16 Mio. USD
Auflagedatum
11.08.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
F. Gutierrez, A. Ackermann, Chris Tufts

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Unbekannt
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

HSBC 02.05.22
14,20%
Bank of America 02.05.22
14,20%
Citigroup 02.05.22
13,50%
Bank of Nova Scotia 02.05.22
12,70%
BNP Paribas 02.05.22
12,70%
US Treasury 29.09.22
3,90%
Credit Agricole 02.05.22
3,60%
US Treasury 28.07.22
3,20%
US Treasury 06.10.22
3,10%
US Treasury 09.06.22
2,40%