Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1434529720
- WKN
- A2DMCK
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 27.03.2017
- KAG
- Candriam Luxembourg
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- CACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- BOYER Pierre
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,12%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 730.68 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 15.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Geldmarktinstrumente, die auf Euro und/oder Währungen von Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) lauten und von Emittenten aller Art begeben werden und von einer der Ratingagenturen mindestens als A2/P2 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d.h. Emittenten mit guter Bonität). Auf Euro und/oder Währungen von Mitgliedstaaten der OECD lautende Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen oder mit einem Zinssatz, der mindestens jährlich angepasst wird, und die von Emittenten aller Art derselben Qualität begeben werden.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Geldmarkt
- 91,50%
- Barmittel
- 8,50%
Länder
- USA
- 11,85%
- Frankreich
- 11,61%
- Barmittel
- 8,50%
- Niederlande
- 6,99%
- Großbritannien
- 6,86%
- Spanien
- 3,90%
- Deutschland
- 3,46%
- Kanada
- 2,72%
- Dänemark
- 2,72%
- Norwegen
- 2,03%
Emittenten
- Unternehmensanleihen
- 31,98%
- Bankschuldverschreibung
- 26,26%
- Barmittel
- 8,50%
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 1,96%
Laufzeiten
- kurze Laufzeiten
- 38,01%
- sehr kurze Laufzeiten
- 29,76%
- Barmittel
- 8,50%
- mittlere Laufzeiten
- 0,92%
Währungen
- Euro
- 86,76%
- Barmittel
- 8,50%
Top-Ten Titel
- ABN AMRO EURO TREASURY - S Cap
- 4,74%
- BFCP WALLOON 01/06/21 Disc
- 3,96%
- BFCP WALLOON 03/05/21 Disc
- 2,83%
- BNP Paribas SA (float) 22.09.2022
- 2,66%
- Total Capital Canada Ltd 1,125% 18.03.2022
- 2,29%
- BPCE SA (float) 09.03.2022
- 2,21%
- Amgen Inc 1,25% 25.02.2022
- 2,08%
- 0.875% SANTANDER CONSUMER BANK AS (FIXED) 01/2022
- 2,03%
- Vonovia Finance BV (float) 22.12.2022
- 1,99%
- American Express Credit Corp 0,625% 22.11.2021
- 1,89%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 4 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
Candriam Sustainable M.M.Euro C EUR Acc
|
52
|
0,39%
|
|
C
|
Candriam Sustainable M.M.Euro C EUR Dis
|
48
|
0,39%
|
|
C
|
Candriam Sustainable M.M.Euro I EUR Acc
|
54
|
0,21%
|
|
C
|
Candriam Sustainable M.M.Euro I EUR Dis
|
49
|
0,21%
|