Candriam Sustainable M.M.Euro V EUR Dis (LU1434529720)

D

Kurswert per 30.08.2018

€ -0,03
€ 994,56

Kosten

A
0,12%

Bewertung

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1434529720
WKN
A2DMCK
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
27.03.2017
KAG
Candriam Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager
BOYER Pierre
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,12%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
730.68 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 15.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Geldmarktinstrumente, die auf Euro und/oder Währungen von Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) lauten und von Emittenten aller Art begeben werden und von einer der Ratingagenturen mindestens als A2/P2 (oder gleichwertig) eingestuft werden (d.h. Emittenten mit guter Bonität). Auf Euro und/oder Währungen von Mitgliedstaaten der OECD lautende Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von weniger als 397 Tagen oder mit einem Zinssatz, der mindestens jährlich angepasst wird, und die von Emittenten aller Art derselben Qualität begeben werden.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Geldmarkt
91,50%
Barmittel
8,50%

Länder

USA
11,85%
Frankreich
11,61%
Barmittel
8,50%
Niederlande
6,99%
Großbritannien
6,86%
Spanien
3,90%
Deutschland
3,46%
Kanada
2,72%
Dänemark
2,72%
Norwegen
2,03%

Emittenten

Unternehmensanleihen
31,98%
Bankschuldverschreibung
26,26%
Barmittel
8,50%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
1,96%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
38,01%
sehr kurze Laufzeiten
29,76%
Barmittel
8,50%
mittlere Laufzeiten
0,92%

Währungen

Euro
86,76%
Barmittel
8,50%

Top-Ten Titel

ABN AMRO EURO TREASURY - S Cap
4,74%
BFCP WALLOON 01/06/21 Disc
3,96%
BFCP WALLOON 03/05/21 Disc
2,83%
BNP Paribas SA (float) 22.09.2022
2,66%
Total Capital Canada Ltd 1,125% 18.03.2022
2,29%
BPCE SA (float) 09.03.2022
2,21%
Amgen Inc 1,25% 25.02.2022
2,08%
0.875% SANTANDER CONSUMER BANK AS (FIXED) 01/2022
2,03%
Vonovia Finance BV (float) 22.12.2022
1,99%
American Express Credit Corp 0,625% 22.11.2021
1,89%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Candriam Sustainable M.M.Euro C EUR Acc
ISIN
LU1434529050
WKN
A2DMCE
52
0,39%
C
Candriam Sustainable M.M.Euro C EUR Dis
ISIN
LU1434529134
WKN
A2DMCF
48
0,39%
C
Candriam Sustainable M.M.Euro I EUR Acc
ISIN
LU1434529217
WKN
A2DMCG
54
0,21%
C
Candriam Sustainable M.M.Euro I EUR Dis
ISIN
LU1434529308
WKN
A2DMCH
49
0,21%

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