Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU1393925745
- WKN
- A2AR5V
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 7.71 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 25.07.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Eurizon Capital SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Eurizon SLJ Capital LTD
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Währungen
- Region
- Global
- Performancegebühr
- 20%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 3.000.000,00
Der Anlageverwalter des Teilfonds, Eurizon SLJ Capital LTD, ist bestrebt, durch Anlagen in Staatsanleihen mit begrenztem Kreditrisiko sowie durch Währungsdiversifizierung mittel- bis langfristig positive Renditen zu erzielen. Es gibt keine Garantie dafür, dass dieses Ziel tatsächlich erreicht wird. Die Anleihen und anleiheähnlichen Instrumente, in die der Teilfonds investiert, werden von Behörden oder Privatunternehmen ausgegeben und lauten vorwiegend auf US-Dollar. Die ausgewählten Instrumente haben generell eine Laufzeit von ein bis drei Jahren und weisen auf Emissions- oder Emittentenebene größtenteils ein High-Grade-Rating auf.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- USA 20/21 ZO
- 38,18%
- USA 21/21 ZO
- 28,89%
- USA 21/22 ZO
- 20,63%
- US TREASURY 2021
- 10,37%
