Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU1374005020
- WKN
- A2AFQ1
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 30.03.2016
- KAG
- Invesco Management SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsmanager
- G.Satchell,R.Batty,S.Mackay,D.Millar
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. March
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,61%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 1%
- Depotgebühr
- 0,0075%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 423.54 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer positiven Gesamtrendite unter allen Marktbedingungen über einen rollierenden 3 Jahreszeitraum an. Sein Ziel liegt bei einer Bruttorendite, die den 3-Monats-EURIBOR (oder einen gleichwertigen Referenzsatz) um 5 % pro Jahr übersteigt, und der Fonds beabsichtigt, dieses Ziel mit weniger als der Hälfte der Volatilität globaler Aktien während desselben rollierenden Drei-Jahres-Zeitraums zu erreichen. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds eine positive Rendite oder sein Volatilitätsziel erreichen wird. Der Fonds setzt ein breites Spektrum an Anlageideen und -methoden ein, um ein Engagement bei einer Auswahl von Vermögenswerten aus sämtlichen Wirtschaftssektoren weltweit zu erzielen. Hierzu zählen unter anderem Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumente (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating), Rohstoffe, Barmittel und Geldmarktinstrumente.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- Invesco Euro Liquidity PF A Acc EUR
- 3,05%
- Republic of Poland Government Bond 2,5% 25.07.2027
- 2,78%
- EURO STOXX BANK IND FUTURE DEC 21 18
- 2,77%
- Mexican Bonos 6,5% 09.06.2022
- 1,64%
- Mexican Bonos 8% 07.12.2023
- 1,64%
- CREDIT SUISSE AG C/D 0,000 NOV 16 18
- 1,31%
- ALBION CAPITAL C/P NOV 16 18
- 1,31%
- HALKIN FIN C/P NOV 14 18
- 1,31%
- NORINCHUKIN BANK C/D 0,000 JAN 31 19
- 1,18%
- CHESHAM FINANCE C/P NOV 19 18
- 1,18%
Verfügbarkeit
Wertpapier Depot
| Unternehmen | Tarif |
|---|---|
| FFB | mit Berater |
Tranchen
| 6 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
D
|
Invesco Gl.Targeted Ret.Sel.Fd A USD H
|
44
|
1,61%
|
|
C
|
Invesco Gl.Targeted Ret.Sel.Fd.S Acc EUR
|
49
|
0,82%
|
|
C
|
Invesco Gl.Targeted Ret.Sel.Fd.Z Acc EUR
|
47
|
0,91%
|
|
D
|
Invesco Gl.Targeted Returns Sel.Fd A EUR
|
47
|
1,61%
|
|
C
|
Invesco Gl.Targeted Returns Sel.Fd C EUR
|
48
|
1,11%
|
|
C
|
Invesco Gl.Targeted Returns Sel.Fd S EUR
|
49
|
0,82%
|