AMF Active Allocation I (LU1313783869)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

50 von 100

Kosten

2,5% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

66 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Extrem hoch sind im Vergleich die laufenden Kosten dieses Fonds, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,84%
2019   5,50%
2018  -5,18%
2017   1,76%
2016   0,61%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,84%
2 Jahre   3,66%
3 Jahre   0,62%
4 Jahre   0,91%
5 Jahre   0,85%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1313783869
WKN
A142YK
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
23.11.2015
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.
Fondsmanager
AMF Capital AG
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
2,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Managementgebühr
0,9%
Depotgebühr
0,08%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2.31 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
66 von 100
fynup-Ratio
50 von 100
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds sind angemessene Wertsteigerungen des angelegten Vermögens über einen längeren Zeitraum. Der Teilfonds legt in verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Aktienzertifikate an. Bezüglich der verzinslichen Wertpapiere liegt der Fokus auf Euro lautende Emissionen von internationalen Ausstellern. In Hinblick auf die Aktien und Aktienzertifikate wird der Fokus auf Länder der OECD gelegt. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

AMF Family & Brands Aktien P EUR
20,02%
Lyxor S&P 500 UE USD Dis
9,55%
ITALY REPUBLIC OF-BTP-REG-S 3.00000% 19-01.08.29
8,31%
3.63% Netflix Inc 2030
4,14%
2,125% BAYER CAP.CORP. 18/29
3,87%
TOTAL SA (var)
3,84%
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)
3,75%
RUSSIAN RAIL 2.2% May27
3,67%
TELECOM ITALIA 2.75% 19-15/04/2025
3,67%
ROYAL MAIL PLC
3,67%

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