JPM-USD Treasury VNAV Inst.(acc)USD (LU1307332558)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

44 von 100

Kosten

0,21% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 44 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -8,14%
2019   4,01%
2018   6,51%
2017 -12,24%
2016   4,33%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -8,14%
2 Jahre  -2,25%
3 Jahre   0,58%
4 Jahre  -2,79%
5 Jahre  -1,41%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1307332558
WKN
A1418N
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
05.11.2015
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
F. Gutierrez, A. Ackermann, Chris Tufts
Geschäftsjahresbeginn
1. December

Gebühren

Laufende Kosten
0,21%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
638.39 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
fynup-Ratio
44 von 100
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Top-Ten Titel

Bank of Nova Scotia 01.09.21
13,80%
BNP Paribas 01.09.21
13,80%
HSBC 01.09.21
13,80%
Credit Agricole 01.09.21
10,20%
Barclays Plc (Repo) 01.09.21
3,80%
US Treasury 21.09.21
3,70%
US Treasury 30.09.21
3,10%
US Treasury 07.12.21
3,10%
US Treasury 16.12.21
2,60%
US Treasury 09.09.21
2,30%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

14 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JPM-USD Treasury VNAV A (acc) USD
ISIN
LU0176037280
WKN
249803
56
0,55%
C
JPM-USD Treasury VNAV Ag. (dist) USD
ISIN
LU1850238269
WKN
A2N8EP
39
0,25%
C
JPM-USD Treasury VNAV C (acc) USD
ISIN
LU0176037520
WKN
249805
50
0,21%
C
JPM-USD Treasury VNAV Cap. (acc) USD
ISIN
LU1458492417
WKN
A2APGL
39
0,16%
C
JPM-USD Treasury VNAV C (dist) USD
ISIN
LU1850238343
WKN
A2N8EQ
39
0,21%
C
JPM-USD Treasury VNAV D (acc) USD
ISIN
LU0176037959
WKN
249806
42
0,65%
C
JPM-USD Treasury VNAV E (acc) USD
ISIN
LU1747649132
WKN
A2JB0T
39
0,11%
C
JPM-USD Treasury VNAV E (dist) USD
ISIN
LU1850238772
WKN
A2N8ET
39
0,11%
C
JPM-USD Treasury VNAV G (dist) USD
ISIN
LU1850238939
WKN
A2N8EV
39
0,11%
C
JPM-USD Treasury VNAV Inst. (dist) USD
ISIN
LU1850239150
WKN
A2N8EX
39
0,21%
C
JPM-USD Treasury VNAV M. (dist) USD
ISIN
LU1850239234
WKN
A2N8EY
39
0,59%
C
JPM-USD Treasury VNAV Pr. (dist) USD
ISIN
LU1850239317
WKN
A2N8EZ
39
0,45%
C
JPM-USD Treasury VNAV Res. (dist) USD
ISIN
LU1850239663
WKN
A2N8E2
39
0,79%
C
JPM-USD Treasury VNAV X (acc) USD
ISIN
LU1850240240
WKN
A2N8E5
39
0,05%

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