JPM-US Opport.LS Eq.Fd.C(perf)(acc)USD (LU1297692201)

C

Kurswert per 16.04.2021

€ -0,21
€ 117,03

Qualität

C
53von 100

Kosten

B
0,96%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1297692201
WKN
A140M7
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
30.10.2015
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Rick Singh, Steven Lee
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,96%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
491.17 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
fynup-Ratio
53 von 100
Erzielung einer Gesamtrendite durch die aktive Verwaltung von Long- und Short-Positionen in Aktien mit überwiegender Anlage in US-Unternehmen sowie durch den Einsatz von Derivaten. Mindestens 67% des Bruttoaktienengagements werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Ein solches Engagement kann zeitweise vollständig durch den Einsatz von Derivaten erzielt werden. Daher kann der Teilfonds bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln und barmittelähnlichen Anlagen halten. Der Teilfonds kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren oder Sektoren konzentriert sein.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   8,18%
2019   3,94%
2018   4,77%
2017   0,49%
2016   2,00%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   8,18%
2 Jahre   6,04%
3 Jahre   5,61%
4 Jahre   4,31%
5 Jahre   3,84%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Alternative Investments
100,00%

Länder

Barmittel
61,90%
USA
27,49%
Niederlande
4,43%
Italien
2,45%
Kanada
2,22%
China
1,51%

Branchen

Barmittel
61,90%
IT/Telekommunikation
25,40%
Finanzen
12,70%

Währungen

US-Dollar
33,95%
Kanadische Dollar
2,72%
Schweizer Franken
1,43%

Top-Ten Titel

Fiserv Inc
6,79%
UnitedHealth Group Inc
6,41%
CIGNA
5,92%
Zscaler Inc
5,76%
Visa Inc
5,62%
Mastercard Inc
5,58%
NXP Semiconductors NV
4,43%
NVIDIA Corp
3,94%
Charter Communications Inc
3,53%
United Continental Holdings Inc
2,76%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
JPM-US Opport.LS Eq.Fd.A (perf) (acc) EUR H
ISIN
LU1297692037
WKN
A140M6
50
1,8%
C
JPM-US Opport.LS Eq.Fd.A (perf) (acc) USD
ISIN
LU1297691815
WKN
A140M5
51
1,81%
C
JPM-US Opport.LS Eq.Fd.C (perf) (acc) EUR H
ISIN
LU1297692466
WKN
A140M8
51
0,96%
D
JPM-US Opport.LS Eq.Fd.D (perf) (acc) EUR H
ISIN
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WKN
A141FS
50
2,56%
D
JPM-US Opport.LS Eq.Fd.D (perf) (acc) USD
ISIN
LU1303365743
WKN
A141FT
50
2,56%
D
JPM-US Opport.LS Eq.Fd.X (perf) (acc) USD
ISIN
LU1440645007
WKN
A2AMZE
0,16%

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