JPM-US Opport.LS Eq.Fd.A(perf)(acc)EUR H (LU1297692037)

D

Kurswert per 10.06.2021

€ -0,11
€ 107,74

Qualität

C
50von 100

Kosten

D
1,8%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1297692037
WKN
A140M6
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
30.06.2015
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Rick Singh, Steven Lee
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,8%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0,5%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
484.73 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
fynup-Ratio
50 von 100
Erzielung einer Gesamtrendite durch die aktive Verwaltung von Long- und Short-Positionen in Aktien mit überwiegender Anlage in US-Unternehmen sowie durch den Einsatz von Derivaten. Mindestens 67% des Bruttoaktienengagements werden direkt oder über Derivate in Aktien von Unternehmen investiert, die in den USA ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Ein solches Engagement kann zeitweise vollständig durch den Einsatz von Derivaten erzielt werden. Daher kann der Teilfonds bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln und barmittelähnlichen Anlagen halten. Der Teilfonds kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren oder Sektoren konzentriert sein.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  15,99%
2019  -1,74%
2018  -3,43%
2017  11,89%
2016  -3,21%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  15,99%
2 Jahre   6,76%
3 Jahre   3,25%
4 Jahre   5,34%
5 Jahre   3,57%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Alternative Investments
100,00%

Länder

USA
58,61%
Barmittel
36,19%
Italien
3,79%
Niederlande
1,41%

Branchen

IT/Telekommunikation
37,31%
Barmittel
36,19%
Finanzen
10,95%
Gesundheitswesen
8,51%
Industrie
3,64%
Konsumgüter
3,40%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

Fiserv Inc
8,16%
Zscaler Inc
7,85%
CIGNA
6,86%
Mastercard Inc
5,89%
UnitedHealth Group Inc
5,86%
Berkshire Hathaway Inc
4,62%
Fidelity National Information Services Inc
4,45%
MATCH GROUP INC
4,43%
Charter Communications Inc
4,30%
Tesla Inc
3,98%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
JPM-US Opport.LS Eq.Fd.A (perf) (acc) USD
ISIN
LU1297691815
WKN
A140M5
51
1,81%
C
JPM-US Opport.LS Eq.Fd.C (perf) (acc) EUR H
ISIN
LU1297692466
WKN
A140M8
51
0,96%
C
JPM-US Opport.LS Eq.Fd.C (perf) (acc) USD
ISIN
LU1297692201
WKN
A140M7
53
0,96%
D
JPM-US Opport.LS Eq.Fd.D (perf) (acc) EUR H
ISIN
LU1303365404
WKN
A141FS
50
2,56%
D
JPM-US Opport.LS Eq.Fd.D (perf) (acc) USD
ISIN
LU1303365743
WKN
A141FT
50
2,56%
D
JPM-US Opport.LS Eq.Fd.X (perf) (acc) USD
ISIN
LU1440645007
WKN
A2AMZE
0,16%

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