Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1225423869
- WKN
- A2ALDD
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 04.05.2016
- KAG
- Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
- Fondsmanager
- R. BORDENAVE, A. KRIEF, B. MELMAN
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,83%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Performancegebühr
- 15%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,3%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 65.72 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit
- 73 von 100
- fynup-Ratio
- 37 von 100
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über einen Anlagezeitraum von drei Jahren die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen. Dieses Ziel soll durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkten in Schwellenländern erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Anleihen
- 85,22%
- Barmittel
- 11,41%
- Aktien
- 2,35%
Länder
- Argentinien
- 21,90%
- Barmittel
- 11,41%
- Ukraine
- 10,23%
- Türkei
- 8,24%
- Venezuela
- 8,23%
- Angola
- 4,78%
- Brasilien
- 4,33%
- Ägypten
- 3,77%
- Mexiko
- 3,07%
- Marokko
- 2,98%
Emittenten
- Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
- 72,69%
- Barmittel
- 11,41%
- staatl. Unternehmensanleihen
- 6,47%
- Unternehmensanleihen
- 5,65%
Laufzeiten
- sehr lange Laufzeiten
- 36,00%
- lange Laufzeiten
- 18,82%
- mittlere Laufzeiten
- 18,61%
- sehr kurze Laufzeiten
- 12,58%
- kurze Laufzeiten
- 10,22%
Währungen
- US-Dollar
- 76,05%
- Euro
- 10,65%
- Kanadische Dollar
- 1,71%
- Brasilianische Real
- 0,10%
Top-Ten Titel
- Provincia de Buenos Aires/Argentina 7,875% 15.06.2027
- 9,33%
- Provincia de Buenos Aires/Argentina 9,125% 16.03.2024
- 6,63%
- Ukraine Government International Bond (var) 31.05.2040
- 4,83%
- Turkey Government International Bond 6,75% 30.05.2040
- 4,22%
- Turkey Government International Bond 6,625% 17.02.2045
- 4,02%
- 4,375% UKRAINE 20/30 REGS
- 3,88%
- Egypt Government International Bond 8,5% 31.01.2047
- 3,77%
- 8% ANGOLA 19/29 SR S
- 3,58%
- Provincia de Cordoba 7,125% 01.08.2027
- 3,55%
- Petroleos Mexicanos 6,375% 23.01.2045
- 3,07%
Verfügbarkeit
Wo kannst du diesen Fonds kaufen
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 14 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
|---|---|---|---|---|
|
C
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EdR Fd.Emerging Bonds A CHF H
|
42
|
1,83%
|
73
|
|
C
|
EdR Fd.Emerging Bonds A EUR H
|
62
|
1,83%
|
73
|
|
C
|
EdR Fd.Emerging Bonds A USD
|
47
|
1,82%
|
73
|
|
C
|
EdR Fd.Emerging Bonds B EUR H
|
44
|
1,82%
|
73
|
|
C
|
EdR Fd.Emerging Bonds CR EUR H
|
41
|
1,53%
|
73
|
|
C
|
EdR Fd.Emerging Bonds I CHF H
|
37
|
1,17%
|
73
|
|
C
|
EdR Fd.Emerging Bonds I EUR H
|
50
|
1,2%
|
73
|
|
C
|
EdR Fd.Emerging Bonds I USD
|
38
|
1,12%
|
73
|
|
C
|
EdR Fd.Emerging Bonds J EUR H
|
41
|
1,17%
|
73
|
|
C
|
EdR Fd.Emerging Bonds K EUR H
|
45
|
1,51%
|
73
|
|
C
|
EdR Fd.Emerging Bonds K USD
|
47
|
1,5%
|
73
|
|
C
|
EdR Fd.Emerging Bonds LD GBP
|
37
|
1,44%
|
73
|
|
D
|
EdR Fd.Emerging Bonds R EUR H
|
43
|
2,23%
|
73
|
|
D
|
EdR Fd.Emerging Bonds R USD
|
45
|
2,22%
|
73
|