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Kurswert per 14.06.2021

€ -0,01
€ 11,90

Qualität

C
56von 100

Kosten

C
1,24%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1217768552
WKN
A14RSS
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
06.05.2015
KAG
Wellington Luxembourg SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Steven Angeli
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,24%
Performancegebühr
15%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
11.70 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
fynup-Ratio
56 von 100
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet durch vornehmliche Anlagen in Unternehmen, die in den USA errichtet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben, er hat jedoch die Möglichkeit, weltweit zu investieren. Der Ansatz basiert auf Fundamentaldatenanalysen und spannt ein weites Netz auf der Suche nach Unternehmen mit beschleunigtem Wachstum aus verschiedenen Sektoren und mit verschiedenen Marktkapitalisierungen ohne irgendwelche Einschränkungen. Das Netto-Marktengagement und die Konzentration sind jeweils flexibel und können entsprechend der Einschätzung des Anlageverwalters variieren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   6,17%
2019  10,17%
2018   8,05%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   6,16%
2 Jahre   8,15%
3 Jahre   8,12%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Alternative Investments
100,00%

Länder

USA
100,00%

Branchen

Konsumgüter zyklisch
20,44%
Industrie
19,98%
Informationstechnologie
18,96%
Gesundheitswesen
10,73%
Finanzen
9,62%
Telekomdienste
5,55%
Basiskonsumgüter
2,96%
Rohstoffe
1,48%

Top-Ten Titel

STOXX Europe 600 Pri Europe Market Indices
10,50%
Alphabet Inc North America Communication Services
2,40%
Chegg Inc North America Consumer Discretionary
2,30%
Constellation Brands North America Consumer Staples
2,00%
Intact Fincl Corp North America Financials
2,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Wellington US Equity L.-S.D USD
ISIN
LU1217768479
WKN
A14RSR
56
1,99%
C
Wellington US Equity L.-S.S USD
ISIN
LU1183600011
WKN
A14NEV
56
1,2%

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