Multi. SICAV-Adagio (LUX)-Cons. I CHF (LU1203843922)

fynup Bewertung: Okay

Qualität: 53 von 100

1,28% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 71 von 100

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.02.2023)   2,03%
2021   8,69%
2020   0,86%
2019  10,67%
2018  -0,54%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   8,68%
2 Jahre   4,70%
3 Jahre   6,65%
4 Jahre   4,81%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1203843922
WKN
A14RXF
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
30.04.2015
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,28%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
All-in-fee
0,85%
Clean-Share
Ja
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
24.88 Mio. CHF
Mindestkaufvolumen
CHF 250.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
71 von 100
fynup-Ratio
53 von 100
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds investiert zwischen 55% und 85% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 30% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er bis zu 25% in Geldmarktinstrumente investieren. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

VANGUARD S+P 500U.ETF DLD
7,19%
XTR.SWITZERLAND 1C
7,18%
FLOSS.V ST.-BD OPPOR.SFIT
6,15%
M.F.-M.ENH.YLD S.-T.AASFH
5,68%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
4,35%
CSI6-CHRMBCRBDF EBDLA
4,16%
ISH.7-C.MSCI E.U.E EO ACC
3,37%
INVESCO-GL.TR(EO)BD CSFHC
3,19%
ABN NV 06-31 MTN
2,74%
FISCH Bond Fund (CHF) BC
2,29%

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