Multi. SICAV-Adagio (LUX)-Cons. I CHF (LU1203843922)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1203843922
- WKN
- A14RXF
- Kategorie
- Mischfonds, Anleihenorientiert
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 30.04.2015
- KAG
- GAM (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. July
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,28%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,5%
- All-in-fee
- 0,85%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 24.88 Mio. CHF
- Mindestkaufvolumen
- CHF 250.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 71 von 100
- fynup-Ratio
- 53 von 100
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in Schweizer Franken (CHF) zu erwirtschaften. Zu diesem Zweck investiert er weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen. Der Fonds investiert zwischen 55% und 85% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 20% und 30% seines Vermögens in Aktien weltweit. Zudem kann er bis zu 25% in Geldmarktinstrumente investieren. Ebenfalls steht es dem Fonds frei in Schuldverschreibungen, die in Aktien umgewandelt werden können, zu investieren.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- VANGUARD S+P 500U.ETF DLD
- 7,19%
- XTR.SWITZERLAND 1C
- 7,18%
- FLOSS.V ST.-BD OPPOR.SFIT
- 6,15%
- M.F.-M.ENH.YLD S.-T.AASFH
- 5,68%
- INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
- 4,35%
- CSI6-CHRMBCRBDF EBDLA
- 4,16%
- ISH.7-C.MSCI E.U.E EO ACC
- 3,37%
- INVESCO-GL.TR(EO)BD CSFHC
- 3,19%
- ABN NV 06-31 MTN
- 2,74%
- FISCH Bond Fund (CHF) BC
- 2,29%
