NN(L)Global Convertible Opp.P Cap EUR (LU1165177103)

MARKETVALUE CHART

NN(L)Global Convertible Opp.P Cap EUR

Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit gestreutes Portfolio aus Wandelanleihen und sonstigen aktiengebundenen Finanzinstrumenten. Das Portfolio investiert weltweit und ist über verschiedene Länder und Branchen gestreut. Eine Wandelanleihe ist ein Schuldinstrument, das bei oder vor Fälligkeit gegen Aktien eingetauscht werden kann. Der Fonds kann in die gesamte Bandbreite von Wandelanleihen investieren, einschließlich denen mit einem relativ geringen Bonitätsrating oder ganz ohne Rating. Der Fonds wird aktiv gemanagt.

ISIN
LU1165177103
WKN
A14SRS
KAG
NN Investment Partners BV
Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Auflagedatum
01.04.2015
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Saber, van Ingen, Nikolov, Vari
Geschäftsjahresbeginn
1. October
Ausgabeaufschlag
3%
Laufende Kosten
1,53%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
1202.95 Mio. USD
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit
69 (von 100)

Anlageklassen

FUNDINVENTORY CHART

Länder

FUNDINVENTORY CHART

Emittenten

FUNDINVENTORY CHART

Laufzeiten

FUNDINVENTORY CHART

Währungen

FUNDINVENTORY CHART

Top-Ten Titel

PANW 0 3/4 07/01/23
4,60%
0.125% AKAMAI TECHNOLOGIES INC (FIXED) 05/2025
4,53%
0.500% LUMENTUM HOLDINGS INC (FIXED) 12/2026
4,15%
ILLUMINA 0% 18-15.08.23 /CV
3,67%
0.50% Splunk Inc 2023
3,62%
STMicroelectronics NV 0% 03.07.2022
3,44%
NN(L)Global Convertible Bond Z Acc USD
3,05%
ON Semiconductor Corp 1,625% 15.10.2023
3,03%
QIAGEN NV 0,5% 13.09.2023
2,97%
PFPT 0 1/4 08/15/24
2,97%