EdR Fd.Emerging Bonds R USD (LU1160351380)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 25.03.2024)   5,85%
2023  16,27%
2022 -15,66%
2021   4,00%
2020 -14,30%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  16,27%
2 Jahre  -0,97%
3 Jahre   0,66%
4 Jahre  -3,31%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1160351380
WKN
A2ABVF
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
13.12 Mio. EUR
Auflagedatum
29.01.2016
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Edmond de Rothschild Asset Management (Luxemburg)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Fondsmanager
Romain BORDENAVE,Daniela SAVOIA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
2,14%
Transaktionskosten
0,19%
Performancegebühr
15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, über einen Anlagezeitraum von drei Jahren die Performance seines Benchmarkindex zu übertreffen. Dieses Ziel soll durch diskretionäre Verwaltung von Anlagen auf allen Anleihenmärkten in Schwellenländern erreicht werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

USA 23/24 ZO
5,88%
GHANA REP. 18/49 REGS
5,65%
UKRAINE 17/32 REGS
4,48%
VENEZUELA 11/31 REGS
4,00%
TURKEY 13/43
3,97%
VAKIFBANK 23/28 MTN REGS
3,88%
SERBIEN 21/36 MTN REGS
3,83%
KAZMUNAYGAS 17/47MTN REGS
3,82%
BOI FINANCE 22/27 REGS
3,14%
AZUL SEC.FIN 23/28 REGS
2,99%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

12 Tranchen Kosten
EdR Fd.Emerging Bonds R EUR H
ISIN
LU1160351547
WKN
A2ABVE
2,33%
EdR Fd.Emerging Bonds A CHF H
ISIN
LU1225423430
WKN
A2JF9Y
2,15%
EdR Fd.Emerging Bonds A EUR H
ISIN
LU1160351208
WKN
A2ABQS
1,93%
EdR Fd.Emerging Bonds A USD
ISIN
LU1160351034
WKN
A2ABU8
1,93%
EdR Fd.Emerging Bonds B EUR H
ISIN
LU1160350812
WKN
A2ABU9
1,93%
EdR Fd.Emerging Bonds CR EUR H
ISIN
LU1781815565
WKN
A2JKVF
1,63%
EdR Fd.Emerging Bonds K EUR H
ISIN
LU1160351976
WKN
A2ABVC
1,59%
EdR Fd.Emerging Bonds K USD
ISIN
LU1160351620
WKN
A2ABVD
1,59%
EdR Fd.Emerging Bonds I USD
ISIN
LU1225424594
WKN
A2DLC8
1,29%
EdR Fd.Emerging Bonds I EUR H
ISIN
LU1160352354
WKN
A2ABVB
1,29%
EdR Fd.Emerging Bonds I CHF H
ISIN
LU1225424750
WKN
A2DLFT
1,21%
EdR Fd.Emerging Bonds LD GBP
ISIN
LU1426147234
WKN
ERD006
0,00%