Multico.SICAVJB Fix.Inc.Inv.Gr.Co.USD Bh (LU1139423807)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

52 von 100

Kosten

0,98% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

77 von 100
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -6,23%
2019   9,79%
2018   3,42%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -6,23%
2 Jahre   1,46%
3 Jahre   2,11%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1139423807
WKN
A12FJZ
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
12.12.2014
KAG
GAM (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,98%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
1%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
692.72 Mio. EUR
Nachhaltigkeit
77 von 100
fynup-Ratio
52 von 100
Das Ziel des Subfonds ("Fonds") ist es, unter Berücksichtigung der Liquidität des Fondsvermögens, bei begrenztem Risiko eine möglichst hohe Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und -wertrechte sowie andere verzinsliche Anlagen (inkl. Wandel- und Optionsanleihen, Inflation-Linked Bonds, High Yield Bonds sowie CoCo-Bonds, Hybrid- Bonds, Asset Backed Securities (ABS) und hypothekarisch gesicherte Wertpapiere (sog. Mortgage Backed Securities

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ITALY (REPUBLIC OF) RegS
1,42%
Barclays PLC (var) 07.02.2028
1,30%
SEB 0 3/8 06/21/28
1,15%
JPMorgan Chase & Co 1,5% 29.10.2026
1,09%
1.13% Australia & New Zealand Banking Group Ltd 20
1,08%
SVENSKA HANDELSBANKE FLTG1,625 MAR 05 29S
1,05%
BNP 0 7/8 08/31/33
0,99%
1.375% AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (FIXED) 06/2028
0,96%
General Electric Co 1,5% 17.05.2029
0,92%
INTESA SANP. 21/26 MTN
0,89%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
Multico.SICAVJB Fix.Inc.Inv.Gr.Co.CHF Bh
ISIN
LU1139424102
WKN
A12FJ0
54
0,98%
77
B
Multico.SICAVJB Fix.Inc.Inv.Gr.Co.CHF Kh
ISIN
LU1394336611
WKN
A2AGXH
53
0,73%
77
B
Multico.SICAVJB Fix.Inc.Inv.Gr.Co.EUR B
ISIN
LU1079022874
WKN
A11729
54
0,93%
77
B
Multico.SICAVJB Fix.Inc.Inv.Gr.Co.EUR K
ISIN
LU1079023096
WKN
A2AGXJ
55
0,68%
77
B
Multico.SICAVJB Fix.Inc.Inv.Gr.Co.USD Kh
ISIN
LU1394336702
WKN
A2AGXK
51
0,73%
77

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