S.E.A. Asian High Yield Bond Fund B USD (LU1138637738)

C

Kurswert per 07.05.2021

€ -0,01
€ 93,63

Qualität

C
46von 100

Kosten

C
1,49%

Nachhaltigkeit

C
74von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 46 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1138637738
WKN
A12FEJ
Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Asien
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
03.03.2015
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Gallen Tay, Alex Zeeh
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,49%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,07%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
27.18 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 500.000,00
Nachhaltigkeit
74 von 100
fynup-Ratio
46 von 100
Ziel der Anlagepolitik des S.E.A. Asian High Yield Bond Fund ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen, wobei Investitionen im Raum Asien angestrebt werden. Zudem wird angestrebt, innerhalb der in der Anlagepolitik dargestellten Grenzen für Renten in High Yield Bonds zu investieren, also in festverzinsliche Anleihen ohne ein Investment Grade Rating, welche die Möglichkeit von höheren Renditen eröffnen.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020 -10,79%
2019   8,28%
2018  -1,80%
2017  -7,67%
2016  10,62%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr -10,79%
2 Jahre  -1,71%
3 Jahre  -1,74%
4 Jahre  -3,26%
5 Jahre  -0,63%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
72,99%
Barmittel
6,45%

Länder

Kayman Inseln
15,27%
Indien
8,91%
Singapur
8,52%
Barmittel
6,45%
Indonesien
4,55%
Jungferninseln (British)
3,25%
Georgien
3,16%
Usbekistan
3,04%
Sri Lanka
2,39%
Papua-Neuguinea
1,90%

Emittenten

Unternehmensanleihen
57,09%
Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
7,94%
Barmittel
6,45%
Bankschuldverschreibung
6,39%
staatl. Unternehmensanleihen
1,56%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
33,34%
mittlere Laufzeiten
23,83%
sehr kurze Laufzeiten
9,43%
lange Laufzeiten
9,30%

Währungen

US-Dollar
85,71%
Singapur-Dollar
5,93%
Euro
1,35%
Chinesischer Renminbi Yuan
0,57%

Top-Ten Titel

INDIKA ENERGY CAPITAL IV REGS FIX 8.250% 22.10.2025
1,97%
PAPUA NEW GUINEA
1,91%
Yingde Gases Investment Ltd 6,25% 19.01.2023
1,91%
Oman Government International Bond 4,75% 15.06.2026
1,91%
VIETNAM PROSPERITY JSC 19/170722/6.25
1,89%
Puma International Financing SA 5,125% 06.10.2024
1,88%
VLL International Inc 5,75% 28.11.2024
1,87%
FAIRFAX INDIA HLDGS 21/260228/5
1,83%
INDIA TOLL ROADS 21/190824/5.5
1,76%
Pakistan Government International Bond 8,25% 30.09.2025
1,64%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund A USD
ISIN
LU1138637225
WKN
A12FEH
44
1,69%
74
C
S.E.A. Asian High Yield Bond Fund C EUR
ISIN
LU1637742591
WKN
A2DTSL
47
1,7%
74

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