Danske Invest SICAV Nordic Corp.Bd.I (LU1116404671)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität: 50 von 100

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Kosten: 0,56%

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 50 von 100. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.05.2023)   2,20%
2022  -7,88%
2021   1,53%
2020   1,06%
2019   3,87%
Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr  -7,88%
2 Jahre  -3,29%
3 Jahre  -1,86%
4 Jahre  -0,46%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1116404671
WKN
A12HPS
Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Skandinavien
Risiko-Ertragsprofil
SRI 5
Auflagedatum
15.12.2014
KAG
Danske Invest Management Company
Domizil
Luxemburg
Depotbank
RBC Investor Services Bank S.A.
Fondsmanager
Tom Lundsten & Anders Grønning
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,56%
Transaktionskosten
0,00%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Administrationsgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
36.00 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Nachhaltigkeit EDA-Score
79 von 100
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio
50 von 100
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Der Fonds investiert vorwiegend in nordische Unternehmensanleihen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

Telia Company Ab 30.06.2083
2,10%
Swedbank Ab 1.3% 17.02.2027
2,00%
Metso Outotec Oyj 4.875% 07.12.2027
1,80%
Eqt Ab 2.375% 06.04.2028
1,70%
Coloplast Finance Bv 2.25% 19.05.2027
1,70%
Sydbank A/S Frn 25.11.2024
1,60%
Op Corporate Bank Plc 09.06.2030
1,50%
Landsbankinn Hf 0.375% 23.05.2025
1,40%
Stockholm Exergi Hold Frn 17.09.2024
1,40%
Danfoss Fin I Bv 0.125% 28.04.2026
1,30%

Tranchen

Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Danske Invest SICAV Nordic Corp.Bd.A d
ISIN
LU1204915398
WKN
A14U9K
1,10%
Danske Invest SICAV Nordic Corp.Bd.A
ISIN
LU1116404325
WKN
A12HPR
1,10%
fynup Bewertung mit Punkt
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